検証 AXON インダストリアル株 機関投資家のお気に入り 成長株 | QuantSoar - 投資分析
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$442.08
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AXON 株価チャートとトレードシグナル
AXON 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
AXON 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Capitalización
$35.91B
P/E
184.20
Forward P/E
41.81
PEG
2.25
P/B
9.77
EPS
$2.40
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$339.01 – $792.16
Beta
1.40
Volumen
2.8M
ROE
6.2%
Margen beneficio
6.2%
Crecimiento ingresos
35.3%
Margen bruto
59.5%
EV/EBITDA
248.20
Objetivo analistas
$706.21
トレーリングP/Eは184.2倍です。 フォワードP/E 41.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは9.77倍です。 EV/EBITDAは248.20倍です。 時価総額は$35.91Bです。 売上高は35.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-18.2%で圧縮中。 利益率は6.2%です。 自己資本利益率は6.2%です。 ベータ1.40は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$440.00
Objetivo medio
$706.21
Objetivo alto
$830.00
Basado en 19 analistas
Acerca de AXON
Axon Enterprise, Inc. provides public safety technology solutions in the United States and internationally. The company operates in two segments, Software and Services, and Connected Devices. The Software and Services segment develops, manufactures, and sells cloud-based software-as-a-service solutions to capture, store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. This segment also offers Axon Evidence, Draft One, Axon Records, Axon Standards, Axon Fusus, Axon Assistant, and others. The Connected Devices segment engages in the development, manufacture, and sale of integrated hardware solutions, such as conducted energy devices under the TASER brand, body cameras, fixed and in-car cameras, drone and counter-drone technologies, accessories, extended warranties, and related hardware products, as well as virtual reality training hardware. The company serves first responders across international, federal, state, and local governments, international governmental entities, commercial enterprises, and consumers through direct sales, distribution partners, and third-party resellers. The company was formerly known as TASER International, Inc. and changed its name to Axon Enterprise, Inc. in April 2017. Axon Enterprise, Inc. was incorporated in 1993 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
AXON 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ, 利益減少データ信頼性
高Axon Enterprise, Inc.（AXON）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.41から約92.7%です。 Trailing P/E: 184.2x. 収益性シグナルには利益率6.2%および自己資本利益率6.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長35.3%および利益成長-18.2%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.40は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
AXON 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 184.2x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 35.3%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.40
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Axon Enterprise, Inc.（AXON）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.41から約92.7%です。 トレーリングP/Eは184.2倍です。 フォワードP/E 41.8倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは11.2倍です。 P/Bは9.8倍です。 EV/EBITDAは248.2倍です。 時価総額は$35.91Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は35.3%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-18.2%で圧縮中。 利益率は6.2%です。 自己資本利益率は6.2%です。 総資産利益率は0.5%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.40は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$1.16Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$706.21は59.7%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$440.00～$830.00。 19社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
AXON 割高
Axon Enterprise, Inc.（AXON）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$32.41から約92.7%です。
よくある質問
バリュエーションAXONの株価は現在割高ですか？
バリュエーションAXONの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクAXONは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長AXONはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはAXONをどう見ていますか？
材料要因AXONの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub