解明 ADM ブレイクアウト候補 本質的価値の内訳 結果 買いシグナル | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Consumer Defensive · Farm Products
$86.61
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ADM 株価チャートとトレードシグナル
ADM 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ADM 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$41.74B
P/E
23.66
Forward P/E
15.10
PEG
1.07
P/B
1.77
EPS
$3.66
Dividendrendement
2.41%
52W bereik
$55.58 – $88.75
Beta
0.61
Volume
3.1M
ROE
7.6%
Winstmarge
2.2%
Omzetgroei
7.2%
Brutomarge
6.9%
EV/EBITDA
16.76
Analystendoel
$80.10
トレーリングP/Eは23.7倍です。 フォワードP/E 15.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.77倍です。 EV/EBITDAは16.76倍です。 時価総額は$41.74Bです。 売上高は7.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は315.6%で拡大中。 利益率は2.2%です。 自己資本利益率は7.6%です。 ベータ0.61は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$60.00
Doel gemiddeld
$80.10
Doel hoog
$95.00
Gebaseerd op 10 analisten
Over ADM
Archer-Daniels-Midland Company provides human and animal nutrition ingredients and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds; Carbohydrate Solutions; and Nutrition. The company engages in the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, as well as the crushing and processing of oilseeds, including soybeans and soft seeds, such as cottonseed, sunflower seed, canola, rapeseed, and flaxseed; produces and markets vegetable oils and oilseed protein meals used by food, feed, energy, and industrial customers; sale of crude and partially refined vegetable oils; supplies peanuts and peanut-derived ingredients; and manufactures cotton cellulose pulp. It is also involved in the grain sourcing, handling, and multimodal transportation network supporting import, export, and distribution activities; structured trade finance activities; corn and wheat wet and dry milling and related processing activities; production of distillers' grains, corn gluten feed, and corn gluten meal for use as animal feed ingredients; and carbon capture and sequestration and other emissions-reduction initiatives. In addition, the company engages in the creation, manufacturing, sale, and distribution of an array of ingredients and solutions comprising plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems. Further, it is involved in the derivatives and commodity exchanges and clearing houses; and insurance coverage for certain property, casualty, marine, medical, and other miscellaneous risks. The company was founded in 1902 and is based in Chicago, Illinois.
ADM 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
一般投資家注意点
プレミアム評価データ信頼性
高Archer-Daniels-Midland Company（ADM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$57.77から約33.3%です。 Trailing P/E: 23.7x. 収益性シグナルには利益率2.2%および自己資本利益率7.6%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長7.2%および利益成長315.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.61は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
ADM 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 23.7x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 7.2%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.61
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Archer-Daniels-Midland Company（ADM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$57.77から約33.3%です。 トレーリングP/Eは23.7倍です。 フォワードP/E 15.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは0.5倍です。 P/Bは1.8倍です。 EV/EBITDAは16.8倍です。 時価総額は$41.74Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は7.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は315.6%で拡大中。 利益率は2.2%です。 自己資本利益率は7.6%です。 総資産利益率は2.3%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.61は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$8.25Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$80.10は7.5%の下落リスクを示唆。 目標レンジは$60.00～$95.00。 10社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率10.1%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ADM 割高
Archer-Daniels-Midland Company（ADM）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$57.77から約33.3%です。
よくある質問
バリュエーションADMの株価は現在割高ですか？
バリュエーションADMの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクADMは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ADMはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはADMをどう見ていますか？
配当ADMは配当を支払っていますか？
材料要因ADMの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub