深掘り BF-B モメンタムリーダー 公正価値の推定 結果 スイング | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Consumer Defensive · Beverages - Wineries & Distilleries
$26.18
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BF-B 株価チャートとトレードシグナル
BF-B 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
BF-B 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
市值
$12.01B
P/E
16.89
远期P/E
15.28
PEG
2.00
P/B
3.03
EPS
$1.55
股息收益率
3.52%
52周区间
$22.61 – $31.92
贝塔
0.33
成交量
2.2M
ROE
18.1%
利润率
18.4%
收入增长
-1.4%
毛利率
60.7%
EV/EBITDA
11.96
分析师目标价
$28.26
トレーリングP/Eは16.9倍です。 フォワードP/E 15.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは3.03倍です。 EV/EBITDAは11.96倍です。 時価総額は$12.01Bです。 売上高は-1.4%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は5.7%で拡大中。 利益率は18.4%です。 自己資本利益率は18.1%です。 ベータ0.33は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推荐
Hold
目标价（低）
$20.00
目标价（平均）
$28.26
目标价（高）
$35.00
基于17位分析师
关于BF-B
Brown-Forman Corporation, together with its subsidiaries, manufactures, distills, bottles, imports, exports, markets, and sells a variety of alcohol beverages. The company provides spirits, wines, whiskey spirits, whiskey-based flavored liqueurs, ready-to-drink cocktails, ready-to-pour products, vodkas, tequilas, gin, brandy, rum, bourbons, and liqueurs. The company offers its products primarily under the Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, Gentleman Jack, Herradura, el Jimador, Fords Gin, The Glendronach, Chambord, Coopers' Craft, Diplomático, Benriach, Glenglassaugh, and Slane brands. It is also involved in the sale of used barrels, and bulk whiskey and wine; and provision of contract bottling services. The company serves retail customers and consumers through distributors and state governments; and retailers, wholesalers, and provincial governments directly. It operates in the United States, Germany, Australia, the United Kingdom, Canada, Spain, France, Mexico, Poland, Brazil, Türkiye, and internationally. Brown-Forman Corporation was founded in 1870 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
BF-B 深掘り分析
結論
判定
割安適した投資家
バリュー投資家注意点
収益縮小データ信頼性
高Brown-Forman Corporation（BF-B）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$41.58から約58.8%です。 Trailing P/E: 16.9x. 収益性シグナルには利益率18.4%および自己資本利益率18.1%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長-1.4%および利益成長5.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.33は防衛的プロファイル。 コンセンサス：hold。
BF-B 深掘り分析
バリュエーション
割安
P/E 16.9x
株価は公正価値推定値を下回っています。
成長
安定
Rev -1.4%
売上高は横ばいです。
リスク
低
Beta 0.33
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Brown-Forman Corporation（BF-B）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$41.58から約58.8%です。 トレーリングP/Eは16.9倍です。 フォワードP/E 15.3倍今後の期待は安定。 P/Sは3.1倍です。 P/Bは3.0倍です。 EV/EBITDAは12.0倍です。 時価総額は$12.01Bです。
重要な理由: 公正価値以下で買うことで安全マージンを作れますが、常に利益の質を確認してください。
成長性と収益性
売上高は-1.4%で縮小中（トレーリングベース）。 利益は5.7%で拡大中。 利益率は18.4%です。 自己資本利益率は18.1%です。 総資産利益率は8.6%です。
重要な理由: 売上高の減少は、市場シェアの喪失や業界の逆風を示す可能性があります。
リスクプロファイル
ベータ0.33は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$2.14Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$28.26は7.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$20.00～$35.00。 17社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：hold。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
割安かつ中程度のリスクの組み合わせは、バリュー志向の投資家に適する可能性があります。 フリーキャッシュフロー収益率7.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
BF-B 割安
Brown-Forman Corporation（BF-B）は以下で取引、マルチモデル公正価値推定値$41.58から約58.8%です。
よくある質問
バリュエーションBF-Bの株価は現在割高ですか？
バリュエーションBF-Bの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクBF-Bは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長BF-Bはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはBF-Bをどう見ていますか？
配当BF-Bは配当を支払っていますか？
材料要因BF-Bの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub