徹底解説 CRM ブレイクアウト候補 投資分析 結果 キャッシュカウ | QuantSoar - 投資分析
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$255.50
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CRM 株価チャートとトレードシグナル
CRM 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
CRM 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$210.28B
P/E
23.40
Forward P/E
15.95
PEG
0.87
P/B
5.48
EPS
$10.92
Dividendenrendite
0.68%
52W Spanne
$146.32 – $269.11
Beta
1.20
Volumen
7.8M
ROE
19.4%
Gewinnmarge
22.0%
Umsatzwachstum
10.8%
Bruttomarge
77.3%
EV/EBITDA
18.95
Analystenziel
$275.60
トレーリングP/Eは23.4倍です。 フォワードP/E 15.9倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは5.48倍です。 EV/EBITDAは18.95倍です。 時価総額は$210.28Bです。 売上高は10.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は118.9%で拡大中。 利益率は22.0%です。 自己資本利益率は19.4%です。 ベータ1.20は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$160.00
Ziel Mittel
$275.60
Ziel hoch
$475.00
Basierend auf 54 Analysten
Über セールスフォース
Salesforce, Inc. provides customer relationship management technology services that connect companies and customers together in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company offers Agentforce, which enables customers to build, deploy, and manage enterprise-grade, autonomous AI agents at scale, enabling humans and agents to work together; Agentforce Sales, an integrated platform that brings together the power of humans with AI agents to help sales teams for selling, managing, and automating entire sales processes; Agentforce Service, which enables companies in every industry to bring all of their customer, employee, IT, and field service needs onto one integrated AI-powered platform; Data 360, a data engine that gives AI agents their context and serves as the foundation for how customers unify service offerings, making their data actionable for both humans and agents; Informatica, an AI-powered data management platform that enables customers to discover, integrate, govern, and deliver trusted data at scale across hybrid and multi-cloud environments; and Slack, a conversational interface for the agentic enterprise where people and agents work together, connecting knowledge, actions, and data in real time. It also provides marketing platforms; commerce services, which empower shopping experiences across various customer touchpoints; integration and analytics solutions; Salesforce Starter, a suite for small and medium-sized businesses that brings sales, service, marketing, and commerce together; and a field service solution that enables companies to connect service agents, dispatchers, and mobile employees through one centralized platform to schedule and dispatch work, as well as track and manage jobs. It serves financial services, healthcare and life sciences, manufacturing, automotive, and government sectors. Salesforce, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in San Francisco, California.
CRM 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
高ボラティリティデータ信頼性
高Salesforce, Inc.（CRM）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$217.27から約15.0%です。 Trailing P/E: 23.4x. 収益性シグナルには利益率22.0%および自己資本利益率19.4%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長10.8%および利益成長118.9%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.20は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
CRM 深掘り分析
バリュエーション
適正
P/E 23.4x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 10.8%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.20
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Salesforce, Inc.（CRM）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$217.27から約15.0%です。 トレーリングP/Eは23.4倍です。 フォワードP/E 15.9倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは4.8倍です。 P/Bは5.5倍です。 EV/EBITDAは19.0倍です。 時価総額は$210.28Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は10.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は118.9%で拡大中。 利益率は22.0%です。 自己資本利益率は19.4%です。 総資産利益率は5.7%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.20は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$30.97Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$275.60は7.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$160.00～$475.00。 54社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。 フリーキャッシュフロー収益率6.8%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
CRM 適正
Salesforce, Inc.（CRM）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$217.27から約15.0%です。
よくある質問
バリュエーションCRMの株価は現在割高ですか？
バリュエーションCRMの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクCRMは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長CRMはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはCRMをどう見ていますか？
配当CRMは配当を支払っていますか？
材料要因CRMの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub