レビュー ORCL モメンタムリーダー 株式深掘り 結果 キャッシュカウ | QuantSoar - 投資分析
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ORCL 株価チャートとトレードシグナル
ORCL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
ORCL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$406.26B
P/E
22.07
順P/E
12.84
PEG
0.85
P/B
10.82
EPS
$6.39
配当利回り
1.38%
52週高安
$114.50 – $329.50
ベータ
1.73
出来高
6.9M
ROE
41.2%
利益率
26.4%
収益成長率
29.6%
粗利益率
64.0%
EV/EBITDA
16.71
アナリスト目標株価
$239.00
トレーリングP/Eは22.1倍です。 フォワードP/E 12.8倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは10.82倍です。 EV/EBITDAは16.71倍です。 時価総額は$406.26Bです。 売上高は29.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は54.5%で拡大中。 利益率は26.4%です。 自己資本利益率は41.2%です。 ベータ1.73は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$110.00
目標株価（平均）
$239.00
目標株価（高）
$400.00
41人のアナリストに基づく
オラクルについて
Oracle Corporation offers products and services that build, run and support enterprise information technology frameworks worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering includes various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning ERP, Oracle Fusion cloud enterprise performance management EPM, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management SCM, Oracle Fusion cloud human capital management HCM, and NetSuite applications suite, Oracle Health applications, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle cloud license and on-premise license; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud and license business' infrastructure technologies also comprise cloud-based compute, storage, and networking capabilities; and Oracle autonomous database, as well as AI, Internet-of-Things, machine learning, digital assistant, and blockchain. Further, it provides hardware products and other hardware-related software offerings, including Oracle engineered systems, enterprise servers, storage solutions, industry-specific hardware, virtualization software, operating systems, management software, and related hardware support services, and consulting and advanced customer services. It markets and sells its cloud, license, hardware, support, and services offerings directly to businesses in various industries, government agencies, and educational institutions, as well as through indirect channels. Oracle Corporation has a strategic alliance with Metron, Inc. The company was founded in 1977 and is headquartered in Austin, Texas.
ORCL 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
高ボラティリティデータ信頼性
高Oracle Corporation（ORCL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$130.28から約7.6%です。 Trailing P/E: 22.1x. 収益性シグナルには利益率26.4%および自己資本利益率41.2%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長29.6%および利益成長54.5%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.73は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：buy。
ORCL 深掘り分析
バリュエーション
適正
P/E 22.1x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 29.6%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.73
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Oracle Corporation（ORCL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$130.28から約7.6%です。 トレーリングP/Eは22.1倍です。 フォワードP/E 12.8倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは5.7倍です。 P/Bは10.8倍です。 EV/EBITDAは16.7倍です。 時価総額は$406.26Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は29.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は54.5%で拡大中。 利益率は26.4%です。 自己資本利益率は41.2%です。 総資産利益率は6.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.73は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$132.07Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$239.00は69.5%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$110.00～$400.00。 41社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
ORCL 適正
Oracle Corporation（ORCL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$130.28から約7.6%です。
よくある質問
バリュエーションORCLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションORCLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクORCLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長ORCLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはORCLをどう見ていますか？
配当ORCLは配当を支払っていますか？
材料要因ORCLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub