検証 DIS ブレイクアウト候補 評価と公正価値 結果 割安株 | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Communication Services · Entertainment
$106.42
-2.17 (-2.00%)
DIS 株価チャートとトレードシグナル
DIS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
DIS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$183.75B
P/E
21.94
順P/E
14.23
PEG
2.87
P/B
1.67
EPS
$4.85
配当利回り
1.38%
52週高安
$92.19 – $117.09
ベータ
1.41
出来高
8.7M
ROE
8.0%
利益率
8.7%
収益成長率
6.8%
粗利益率
37.6%
EV/EBITDA
11.22
アナリスト目標株価
$127.22
トレーリングP/Eは21.9倍です。 フォワードP/E 14.2倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは1.67倍です。 EV/EBITDAは11.22倍です。 時価総額は$183.75Bです。 売上高は6.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-48.3%で圧縮中。 利益率は8.7%です。 自己資本利益率は8.0%です。 ベータ1.41は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
Strong Buy
目標株価（低）
$88.00
目標株価（平均）
$127.22
目標株価（高）
$144.00
31人のアナリストに基づく
ウォルト・ディズニーについて
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
DIS 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティ, 利益減少データ信頼性
高The Walt Disney Company（DIS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$79.68から約25.1%です。 Trailing P/E: 21.9x. 収益性シグナルには利益率8.7%および自己資本利益率8.0%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長6.8%および利益成長-48.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.41は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：strong_buy。
DIS 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 21.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 6.8%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.41
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
The Walt Disney Company（DIS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$79.68から約25.1%です。 トレーリングP/Eは21.9倍です。 フォワードP/E 14.2倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは1.9倍です。 P/Bは1.7倍です。 EV/EBITDAは11.2倍です。 時価総額は$183.75Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は6.8%で成長中（トレーリングベース）。 利益は-48.3%で圧縮中。 利益率は8.7%です。 自己資本利益率は8.0%です。 総資産利益率は4.8%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.41は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$40.86Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$127.22は19.5%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$88.00～$144.00。 31社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：strong_buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率5.5%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
DIS 割高
The Walt Disney Company（DIS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$79.68から約25.1%です。
よくある質問
バリュエーションDISの株価は現在割高ですか？
バリュエーションDISの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクDISは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長DISはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはDISをどう見ていますか？
配当DISは配当を支払っていますか？
材料要因DISの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub