徹底解説 NFLX 割安ディープバリュー 評価と公正価値 結果 割高 | QuantSoar - 投資分析
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NFLX 株価チャートとトレードシグナル
NFLX 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
NFLX 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$334.45B
P/E
25.26
Forward P/E
21.02
PEG
1.43
P/B
11.09
EPS
$3.18
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$65.08 – $124.86
Beta
1.53
ปริมาณ
30.6M
ROE
49.5%
อัตรากำไร
28.2%
การเติบโตของรายได้
13.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
49.1%
EV/EBITDA
23.22
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$93.66
トレーリングP/Eは25.3倍です。 フォワードP/E 21.0倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは11.09倍です。 EV/EBITDAは23.22倍です。 時価総額は$334.45Bです。 売上高は13.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は11.1%で拡大中。 利益率は28.2%です。 自己資本利益率は49.5%です。 ベータ1.53は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$70.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$93.66
เป้าหมายสูง
$135.00
จากนักวิเคราะห์ 45 คน
เกี่ยวกับ ネットフリックス
Netflix, Inc. provides entertainment services worldwide. The company offers television (TV) series, documentaries, feature films, games, and live programming across various genres and languages. It also provides members the ability to receive streaming content through a host of internet-connected devices, including TVs, digital video players, TV set-top boxes, and mobile devices. Netflix, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Los Gatos, California.
NFLX 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高Netflix, Inc.（NFLX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$40.28から約49.9%です。 Trailing P/E: 25.3x. 収益性シグナルには利益率28.2%および自己資本利益率49.5%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長13.4%および利益成長11.1%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.53は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：none。
NFLX 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 25.3x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 13.4%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.53
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
Netflix, Inc.（NFLX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$40.28から約49.9%です。 トレーリングP/Eは25.3倍です。 フォワードP/E 21.0倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは6.9倍です。 P/Bは11.1倍です。 EV/EBITDAは23.2倍です。 時価総額は$334.45Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は13.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益は11.1%で拡大中。 利益率は28.2%です。 自己資本利益率は49.5%です。 総資産利益率は16.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.53は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$7.53Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$93.66は16.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$70.00～$135.00。 45社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
NFLX 割高
Netflix, Inc.（NFLX）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$40.28から約49.9%です。
よくある質問
バリュエーションNFLXの株価は現在割高ですか？
バリュエーションNFLXの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクNFLXは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長NFLXはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはNFLXをどう見ていますか？
材料要因NFLXの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub