徹底解説 GL ブレイクアウト候補 株式分析 結果 高ベータ | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$173.29
+0.37 (+0.21%)
GL 株価チャートとトレードシグナル
GL 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
GL 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$13.32B
P/E
11.52
順P/E
10.49
PEG
1.30
P/B
2.17
EPS
$15.04
配当利回り
0.76%
52週高安
$127.85 – $191.55
ベータ
0.46
出来高
0.4M
ROE
20.9%
利益率
19.6%
収益成長率
8.0%
粗利益率
33.9%
EV/EBITDA
9.68
アナリスト目標株価
$193.91
トレーリングP/Eは11.5倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.17倍です。 EV/EBITDAは9.68倍です。 時価総額は$13.32Bです。 売上高は8.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は19.7%で拡大中。 利益率は19.6%です。 自己資本利益率は20.9%です。 ベータ0.46は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$166.00
目標株価（平均）
$193.91
目標株価（高）
$225.00
11人のアナリストに基づく
グローブ・ライフについて
Globe Life Inc., through its subsidiaries, provides various life and supplemental health insurance products to lower middle- and middle-income families in the United States. It operates in three segments: Life Insurance, Supplemental Health Insurance, and Investments. The company offers whole, term, and other life insurance products, as well as life insurance for children; Medicare supplement and limited-benefit supplemental health insurance products, such as accident, cancer, critical illness, heart, intensive care, and other health products; and final expense, accidental death, mortgage protection, and hospital insurance products. It sells its products through direct-to-consumer channels, exclusive independent agents, general agency independent agents, and brokers. The company was formerly known as Torchmark Corporation and changed its name to Globe Life Inc. in August 2019. Globe Life Inc. was founded in 1900 and is headquartered in McKinney, Texas.
GL 深掘り分析
結論
判定
適正適した投資家
一般投資家注意点
警告なしデータ信頼性
高Globe Life Inc.（GL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$186.43から約7.6%です。 Trailing P/E: 11.5x. 収益性シグナルには利益率19.6%および自己資本利益率20.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.0%および利益成長19.7%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.46は防衛的プロファイル。 コンセンサス：none。
GL 深掘り分析
バリュエーション
適正
P/E 11.5x
株価は公正価値推定値に近いです。
成長
拡大中
Rev 8.0%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.46
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
Globe Life Inc.（GL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$186.43から約7.6%です。 トレーリングP/Eは11.5倍です。 フォワードP/E 10.5倍今後の期待は安定。 P/Sは2.2倍です。 P/Bは2.2倍です。 EV/EBITDAは9.7倍です。 時価総額は$13.32Bです。
重要な理由: 公正に評価された株式は、おおよそ事業の現在価値を支払っていることを意味します。
成長性と収益性
売上高は8.0%で成長中（トレーリングベース）。 利益は19.7%で拡大中。 利益率は19.6%です。 自己資本利益率は20.9%です。 総資産利益率は3.4%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.46は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$2.97Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$193.91は11.9%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$166.00～$225.00。 11社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
フリーキャッシュフロー収益率9.4%は、キャッシュフロー重視の投資家に魅力的です。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
GL 適正
Globe Life Inc.（GL）は近辺で取引、マルチモデル公正価値推定値$186.43から約7.6%です。
よくある質問
バリュエーションGLの株価は現在割高ですか？
バリュエーションGLの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクGLは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長GLはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはGLをどう見ていますか？
配当GLは配当を支払っていますか？
材料要因GLの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub