徹底解説 GS ブレイクアウト候補 株価予測 結果 目標株価 | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
NYQ · Financial Services · Capital Markets
$973.20
-15.25 (-1.54%)
GS 株価チャートとトレードシグナル
GS 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
GS 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$283.37B
P/E
15.03
順P/E
13.15
PEG
1.22
P/B
2.69
EPS
$64.74
配当利回り
2.02%
52週高安
$740.01 – $1153.99
ベータ
1.28
出来高
0.3M
ROE
16.9%
利益率
31.0%
収益成長率
42.5%
粗利益率
82.1%
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$1141.65
トレーリングP/Eは15.0倍です。 フォワードP/E 13.1倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.69倍です。 時価総額は$283.37Bです。 売上高は42.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は92.3%で拡大中。 利益率は31.0%です。 自己資本利益率は16.9%です。 ベータ1.28は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$730.00
目標株価（平均）
$1141.65
目標株価（高）
$1325.00
20人のアナリストに基づく
ゴールドマン・サックスについて
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through three segments: Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; equity and debt underwriting of public offerings and private placements; relationship lending and acquisition financing; secured lending through structured credit and asset-backed lending, such as warehouse, residential and commercial mortgage, corporate, consumer, auto, and student loans; financing through securities purchased under agreements to resell; and commodity financing through structured transactions. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products. Its Asset & Wealth Management segment manages assets across various classes, including equity, fixed income, hedge funds, credit funds, private equity, real estate, currencies, commodities, and asset allocation strategies; and provides customized investment advisory solutions, wealth advisory services, personalized financial planning, and private banking services, as well as invests in corporate equity, credit, real estate, and infrastructure assets. The Platform Solutions segment offers credit cards; and transaction banking and other services, such as deposit-taking, payment solutions, and other cash management services for corporate and institutional clients. The Goldman Sachs Group, Inc. was founded in 1869 and is headquartered in New York, New York.
GS 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高The Goldman Sachs Group, Inc.（GS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$789.13から約18.9%です。 Trailing P/E: 15.0x. 収益性シグナルには利益率31.0%および自己資本利益率16.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長42.5%および利益成長92.3%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.28は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：none。
GS 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 15.0x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 42.5%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.28
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
The Goldman Sachs Group, Inc.（GS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$789.13から約18.9%です。 トレーリングP/Eは15.0倍です。 フォワードP/E 13.1倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは4.2倍です。 P/Bは2.7倍です。 時価総額は$283.37Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は42.5%で成長中（トレーリングベース）。 利益は92.3%で拡大中。 利益率は31.0%です。 自己資本利益率は16.9%です。 総資産利益率は1.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.28は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$-259369074688.00です。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$1141.65は17.3%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$730.00～$1325.00。 20社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
GS 割高
The Goldman Sachs Group, Inc.（GS）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$789.13から約18.9%です。
よくある質問
バリュエーションGSの株価は現在割高ですか？
バリュエーションGSの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクGSは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長GSはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはGSをどう見ていますか？
配当GSは配当を支払っていますか？
材料要因GSの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub