検証 MSCI 機関投資家のお気に入り 本質的価値の内訳 結果 決算狙い | QuantSoar - 投資分析
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$546.86
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MSCI 株価チャートとトレードシグナル
MSCI 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
MSCI 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
時価総額
$39.76B
P/E
29.88
順P/E
24.31
PEG
1.88
P/B
-14.78
EPS
$18.30
配当利回り
1.48%
52週高安
$501.08 – $644.77
ベータ
1.22
出来高
0.3M
ROE
—
利益率
40.7%
収益成長率
12.2%
粗利益率
83.0%
EV/EBITDA
23.67
アナリスト目標株価
$692.06
トレーリングP/Eは29.9倍です。 フォワードP/E 24.3倍今後の利益拡大を示唆。 EV/EBITDAは23.67倍です。 時価総額は$39.76Bです。 売上高は12.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は19.6%で拡大中。 利益率は40.7%です。 ベータ1.22は市場平均を上回る感応性を示しています。
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$570.00
目標株価（平均）
$692.06
目標株価（高）
$760.00
17人のアナリストに基づく
MSCIについて
MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides research-based data, analytics, and indexes, supported by advanced technology worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial products, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The Sustainability and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG impacts the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to assist investors navigate increasing regulation. The All Other Private Assets segment comprises private credit, real estate and infrastructure data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. The Private Capital Solutions segment offers tools to help private asset investors across mission-critical workflows, such as sourcing terms and conditions, evaluating operating performance, managing risk and other activities supporting private capital investment. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is based in New York, New York.
MSCI 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
高リスク許容度の投資家注意点
プレミアム評価, 高ボラティリティデータ信頼性
高MSCI Inc.（MSCI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$259.35から約52.6%です。 Trailing P/E: 29.9x. 収益性シグナルには利益率40.7%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長12.2%および利益成長19.6%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.22は市場平均を上回る感応性。 コンセンサス：none。
MSCI 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 29.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 12.2%
売上高は市場を上回っています。
リスク
やや高
Beta 1.22
市場平均より大きな変動が予想されます。
バリュエーション概要
MSCI Inc.（MSCI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$259.35から約52.6%です。 トレーリングP/Eは29.9倍です。 フォワードP/E 24.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは11.9倍です。 EV/EBITDAは23.7倍です。 時価総額は$39.76Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は12.2%で成長中（トレーリングベース）。 利益は19.6%で拡大中。 利益率は40.7%です。 総資産利益率は21.1%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.22は市場平均を上回る感応性を示しています。 純債務額は$6.19Bです。
重要な理由: リスクの高い銘柄は景気後退時により大きく下落する可能性があります。ポートフォリオがボラティリティに耐えられることを確認してください。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$692.06は26.6%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$570.00～$760.00。 17社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：none。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
MSCI 割高
MSCI Inc.（MSCI）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$259.35から約52.6%です。
よくある質問
バリュエーションMSCIの株価は現在割高ですか？
バリュエーションMSCIの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクMSCIは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長MSCIはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはMSCIをどう見ていますか？
配当MSCIは配当を支払っていますか？
材料要因MSCIの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub