レビュー RMD 高確信銘柄 本質的価値の内訳 結果 業界首位 | QuantSoar - 投資分析
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$229.44
+6.45 (+2.89%)
RMD 株価チャートとトレードシグナル
RMD 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
RMD 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$33.10B
P/E
21.98
Forward P/E
17.35
PEG
1.29
P/B
5.03
EPS
$10.44
Dividendrendement
1.18%
52W bereik
$180.27 – $284.87
Beta
0.77
Volume
1.5M
ROE
24.3%
Winstmarge
26.9%
Omzetgroei
8.6%
Brutomarge
61.6%
EV/EBITDA
15.04
Analystendoel
$246.44
トレーリングP/Eは22.0倍です。 フォワードP/E 17.3倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは5.03倍です。 EV/EBITDAは15.04倍です。 時価総額は$33.10Bです。 売上高は8.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は2.4%で拡大中。 利益率は26.9%です。 自己資本利益率は24.3%です。 ベータ0.77は防衛的プロファイルを示しています。
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$175.00
Doel gemiddeld
$246.44
Doel hoog
$320.00
Gebaseerd op 16 analisten
Over RMD
ResMed Inc. engages in the digital health and cloud-connected medical devices business in the United States and internationally. It operates in two segments, Sleep and Breathing Health, and Residential Care Software. The company offers sleep recorders for the diagnosis and titration of sleep apnea in sleep clinics, hospitals, and at home, including ApneaLink Air, a portable diagnostic device that measures oximetry, respiratory effort, pulse, nasal flow, and snoring; NightOwl, a portable, cloud-connected, and disposable diagnostic device that measures AHI based on derived peripheral arterial tone, actigraphy, and oximetry; and EasyCare Tx, a sleep lab solution. It also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, education, and troubleshooting tools for increased patient engagement and improved compliance; and connectivity module which provides a cellular connection between compatible ventilation devices and AirView system. In addition, the company offers Brightree solutions which are solutions and services for organizations in home medical equipment and pharmacy, orthotic and prosthetic, and home infusion; HEALTHCAREfirst solutions that offers electronic health record, software, billing and coding services, and advanced analytics that enables home health and hospice agencies to optimize clinical, financial and administrative processes; MatrixCare EHR software as a service solutions used by skilled nursing and senior living providers, life plan communities, and home health and hospice sectors; and MEDIFOX DAN software solutions that is used by residential care providers, such as home health and nursing home providers. ResMed Inc. was founded in 1989 and is headquartered in San Diego, California.
RMD 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
クオリティ重視ポートフォリオ注意点
プレミアム評価データ信頼性
高ResMed Inc.（RMD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$189.65から約17.3%です。 Trailing P/E: 22.0x. 収益性シグナルには利益率26.9%および自己資本利益率24.3%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長8.6%および利益成長2.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ0.77は防衛的プロファイル。 コンセンサス：buy。
RMD 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 22.0x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 8.6%
売上高は市場を上回っています。
リスク
低
Beta 0.77
動きは市場全体を追跡する可能性が高いです。
バリュエーション概要
ResMed Inc.（RMD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$189.65から約17.3%です。 トレーリングP/Eは22.0倍です。 フォワードP/E 17.3倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは5.9倍です。 P/Bは5.0倍です。 EV/EBITDAは15.0倍です。 時価総額は$33.10Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は8.6%で成長中（トレーリングベース）。 利益は2.4%で拡大中。 利益率は26.9%です。 自己資本利益率は24.3%です。 総資産利益率は14.0%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ0.77は防衛的プロファイルを示しています。 純債務額は$-643315072.00です。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$246.44は7.4%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$175.00～$320.00。 16社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
強力な収益性指標は、クオリティ重視のポートフォリオに魅力的かもしれません。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
RMD 割高
ResMed Inc.（RMD）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$189.65から約17.3%です。
よくある質問
バリュエーションRMDの株価は現在割高ですか？
バリュエーションRMDの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクRMDは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長RMDはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはRMDをどう見ていますか？
配当RMDは配当を支払っていますか？
材料要因RMDの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub