徹底解説 WAT 月間注目の株 投資分析 結果 高ベータ | QuantSoar - 投資分析 | 最新データ
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$417.09
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WAT 株価チャートとトレードシグナル
WAT 株スナップショット — バリュエーション、リスク、テクニカル
WAT 主要指標、アナリスト目標株価、企業プロフィール
Key Financial Ratios
Capitalización
$40.95B
P/E
105.86
Forward P/E
25.21
PEG
1.53
P/B
2.70
EPS
$3.94
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$282.77 – $426.22
Beta
1.19
Volumen
0.8M
ROE
1.9%
Margen beneficio
3.6%
Crecimiento ingresos
113.4%
Margen bruto
56.3%
EV/EBITDA
31.14
Objetivo analistas
$442.71
トレーリングP/Eは105.9倍です。 フォワードP/E 25.2倍今後の利益拡大を示唆。 P/Bは2.70倍です。 EV/EBITDAは31.14倍です。 時価総額は$40.95Bです。 売上高は113.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は3.6%です。 自己資本利益率は1.9%です。 ベータ1.19は市場平均並みのボラティリティを示しています。
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$349.00
Objetivo medio
$442.71
Objetivo alto
$490.00
Basado en 24 analistas
Acerca de WAT
Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.
WAT 深掘り分析
結論
判定
割高適した投資家
グロース投資家注意点
プレミアム評価データ信頼性
高Waters Corporation（WAT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$93.52から約77.6%です。 Trailing P/E: 105.9x. 収益性シグナルには利益率3.6%および自己資本利益率1.9%が含まれます。 最新の成長指標は売上高成長113.4%を示しています。 リスクプロファイル：ベータ1.19。 コンセンサス：buy。
WAT 深掘り分析
バリュエーション
割高
P/E 105.9x
株価はファンダメンタルズが示す水準を上回っています。
成長
拡大中
Rev 113.4%
売上高は市場を上回っています。
バリュエーション概要
Waters Corporation（WAT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$93.52から約77.6%です。 トレーリングP/Eは105.9倍です。 フォワードP/E 25.2倍今後の利益圧縮を示唆。 P/Sは8.8倍です。 P/Bは2.7倍です。 EV/EBITDAは31.1倍です。 時価総額は$40.95Bです。
重要な理由: プレミアムを支払うのは、企業が予想より速く成長し続ける場合にのみ機能します。
成長性と収益性
売上高は113.4%で成長中（トレーリングベース）。 利益率は3.6%です。 自己資本利益率は1.9%です。 総資産利益率は3.6%です。
重要な理由: 健全なマージンで売上高が成長することは、通常、事業が市場シェアまたは価格設定力を獲得していることを意味します。
リスクプロファイル
ベータ1.19は市場平均並みのボラティリティを示しています。 純債務額は$4.94Bです。
重要な理由: リスクが低いことはより安定したリターンを意味しますが、強気相場ではアップサイドが少ないことが多いです。
アナリストの見解
アナリストのコンセンサスターゲット$442.71は6.1%の上昇余地を示唆。 目標レンジは$349.00～$490.00。 24社のアナリストがカバー。 コンセンサス推奨：buy。
重要な理由: アナリストの目標値は、プロが12ヶ月間に期待することを反映しています。株価と目標値の大きな乖離は、市場がコンセンサスに同意していない可能性があります。
投資家適合性
プレミアム評価は平均を上回る成長を裏付けており、成長志向戦略に適合する可能性があります。
まとめ: 銘柄のリスク・リターン・プロファイルを自身の目標と投資期間に合わせてください。単一指標がすべてを語ることはありません。
データ方法論と情報源
市場データ（事実）
- 価格、出来高、時価総額：Yahoo Finance（~5分遅延）
- P/E、EPS、収益、負債：Yahoo Financeのファンダメンタル
- アナリスト目標：Yahoo Financeコンセンサス（遅延の可能性あり）
- インサイダー取引：SEC EDGAR Form 4提出書類
QuantSoarモデル（派生）
- 適正価値：7モデルコンセンサス（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、配当利回り）—トリム逆分散加重
- 安全余裕 = (適正価値 − リブプライス) / リブプライス × 100
- 複合スコア：40% 価値 + 30% モメンタム + 30% リスク
- 判定ゲージ：ベース50 + バリュエーション(±25) + クジラ(±10) + マクロ(±10) + テクニカル(±10)。アナリストコンセンサスは別途表示。
モデルの出力は利用可能なデータに基づく推定であり、投資助言ではありません。投資決定を下す前に一次情報源で確認してください。
WAT 割高
Waters Corporation（WAT）は以上で取引、マルチモデル公正価値推定値$93.52から約77.6%です。
よくある質問
バリュエーションWATの株価は現在割高ですか？
バリュエーションWATの現在のファンダメンタルズに基づく公正価値は？
リスクWATは他の銘柄と比較してどの程度リスキーですか？
成長WATはまだ成長していますか？
アナリストアナリストはWATをどう見ていますか？
材料要因WATの投資ケースを変える可能性があるものは何ですか？
関連銘柄
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投資免責事項: 本コンテンツは情報提供目的であり投資勧誘ではありません。NISA・特定口座の規定に準じてください。 金融庁
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub