Diepgaande Analyse ALL Breakout-kandidaat Katalysator Watch
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$257.21
-1.27 (-0.49%)
ALL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ALL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ALL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$65.04B
P/E
5.15
Forward P/E
9.32
PEG
1.90
P/B
2.06
EPS
$49.94
Dividendrendement
1.67%
52W bereik
$188.08 – $277.22
Beta
0.15
Volume
1.2M
ROE
46.1%
Winstmarge
19.0%
Omzetgroei
11.8%
Brutomarge
36.8%
EV/EBITDA
4.04
Analystendoel
$274.77
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 5.2x. Forward P/E van 9.3x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 2.06x. EV/EBITDA staat op 4.04x. De marktkapitalisatie bedraagt $65.04B. De omzet groeit met 11.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 61.2%. De winstmarges zijn 19.0%. Het rendement op eigen vermogen is 46.1%. Een bêta van 0.15 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$191.00
Doel gemiddeld
$274.77
Doel hoog
$334.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over Allstate
The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in four segments: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; and Corporate and Other. The company offers private passenger auto, homeowners, other personal lines and commercial insurance through exclusive agents, independent agents, contact centers and online under the Allstate, National General, Direct Auto and Answer Financial brands. It also provides consumer product protection plans, device and mobile data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, roadside assistance, and protection plans; and insurance products, such as identity protection and restoration. In addition, the company offers property and casualty insurance, as well as engages in company activities and certain non-insurance operations, including expenses associated with strategic initiatives. Further, it offers automotive protection; vehicle service contracts, guaranteed asset protection, road hazard tires and wheels, and paintless dent repair protection; and roadside assistance, mobility data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, identity theft protection, and remediation services. The Allstate Corporation was founded in 1931 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
ALL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
Geen waarschuwingenDatavertrouwen
HoogThe Allstate Corporation (ALL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $556.00 met ongeveer 116.2%. Trailing P/E: 5.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 19.0% en rendement op eigen vermogen van 46.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 11.8% en winstgroei van 61.2%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.15. Consensus: hold.
ALL Diepgaande Analyse
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 5.2x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 11.8%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.15
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
The Allstate Corporation (ALL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $556.00 met ongeveer 116.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 5.2x. Forward P/E van 9.3x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 0.9x. Price-to-book is 2.1x. EV/EBITDA staat op 4.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $65.04B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 11.8% op Trailing-basis. De winst expandeert met 61.2%. De winstmarges zijn 19.0%. Het rendement op eigen vermogen is 46.1%. Het rendement op activa is 8.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.15 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $1.78B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $274.77 impliceert 6.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $191.00 tot $334.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 15.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ALL Ondergewaardeerd
The Allstate Corporation (ALL) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $556.00 met ongeveer 116.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ALL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ALL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ALL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ALL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ALL?
DividendBetaalt ALL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ALL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub