Revue AMD 100% Jaargroei Schatting van Intrinsieke Waarde
NMS · Technology · Semiconductors
$493.41
-22.72 (-4.40%)
AMD Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
AMD Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
AMD Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$805.48B
P/E
126.52
Forward P/E
31.71
PEG
0.53
P/B
11.98
EPS
$3.90
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$149.85 – $584.73
Beta
2.48
Volumen
24.7M
ROE
10.2%
Gewinnmarge
15.6%
Umsatzwachstum
50.1%
Bruttomarge
55.7%
EV/EBITDA
83.31
Analystenziel
$616.51
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 126.5x. Forward P/E van 31.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 11.98x. EV/EBITDA staat op 83.31x. De marktkapitalisatie bedraagt $805.48B. De omzet groeit met 50.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 159.5%. De winstmarges zijn 15.6%. Het rendement op eigen vermogen is 10.2%. Een bêta van 2.48 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$365.00
Ziel Mittel
$616.51
Ziel hoch
$1250.00
Basierend auf 50 Analysten
Über AMD
Advanced Micro Devices, Inc. operates as a semiconductor company internationally. It operates in three segments: Data Center, Client and Gaming, and Embedded. The company offers artificial intelligence (AI) accelerators, microprocessors, and graphics processing units (GPUs) as standalone devices or as incorporated into accelerated processing units, chipsets, and data center and professional GPUs; and embedded processors and semi-custom system-on-chip (SoC) products, microprocessor and SoC development services and technology, data processing units, field programmable gate arrays (FPGA), system on modules, AI network interface cards, and adaptive SoC products. It provides processors under the AMD Ryzen, AMD Ryzen AI, AMD Ryzen PRO, AMD Ryzen Threadripper, AMD Ryzen Threadripper PRO, AMD Athlon, and AMD PRO A-Series brands; graphics under the AMD Radeon graphics and AMD Embedded Radeon graphics; professional graphics under the AMD Radeon Pro graphics brand; and AI and general-purpose compute infrastructure for hyperscale providers. The company offers data center graphics under the AMD Instinct accelerators and Radeon PRO V-series brands; server microprocessors under the AMD EPYC brand; low power solutions under the AMD Athlon, AMD Geode, AMD Ryzen, AMD EPYC, and AMD R-Series and G-Series brands; FPGA products under the Virtex-6, Virtex-7, Virtex UltraScale+, Kintex-7, Kintex UltraScale, Kintex UltraScale+, Artix-7, Artix UltraScale+, Spartan-6, and Spartan-7 brands; adaptive SOCs under the Zynq-7000, Zynq UltraScale+ MPSoC, Zynq UltraScale+ RFSoCs, Versal HBM, Versal Premium, Versal Prime, Versal AI Core, Versal AI Edge, Vitis, and Vivado brands; and compute and network acceleration board products under the Alveo and Pensando brands. It serves original equipment and design manufacturers, public cloud service providers, system integrators, distributors, and add-in-board manufacturers. The company was incorporated in 1969 and is headquartered in Santa Clara, California.
AMD Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogAdvanced Micro Devices, Inc. (AMD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.71 met ongeveer 86.3%. Trailing P/E: 126.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 15.6% en rendement op eigen vermogen van 10.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 50.1% en winstgroei van 159.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.48. Consensus: strong_buy.
AMD Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 126.5x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 50.1%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 2.48
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.71 met ongeveer 86.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 126.5x. Forward P/E van 31.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 19.5x. Price-to-book is 12.0x. EV/EBITDA staat op 83.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $805.48B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 50.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 159.5%. De winstmarges zijn 15.6%. Het rendement op eigen vermogen is 10.2%. Het rendement op activa is 5.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 2.48 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-8835000064.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $616.51 impliceert 24.9% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $365.00 tot $1250.00. 50 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
AMD Overgewaardeerd
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $67.71 met ongeveer 86.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel AMD momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van AMD op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is AMD vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei AMD nog steeds?
AnalystWat denken analisten over AMD?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor AMD kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub