Uitleg DPZ Consumer aandeel Hoge-overtuigingskeuze
NMS · Consumer Cyclical · Restaurants
$323.77
+12.17 (+3.91%)
DPZ Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
DPZ Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
DPZ Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$10.71B
P/E
18.34
Forward P/E
15.52
PEG
1.42
P/B
-2.69
EPS
$17.65
Dividendrendement
2.46%
52W bereik
$282.00 – $450.03
Beta
0.95
Volume
0.6M
ROE
—
Winstmarge
11.9%
Omzetgroei
4.3%
Brutomarge
28.7%
EV/EBITDA
15.31
Analystendoel
$381.00
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.3x. Forward P/E van 15.5x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 15.31x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.71B. De omzet groeit met 4.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 6.8%. De winstmarges zijn 11.9%. Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$270.00
Doel gemiddeld
$381.00
Doel hoog
$450.00
Gebaseerd op 28 analisten
Over DPZ
Domino's Pizza, Inc. operates as a pizza company worldwide. The company operates through three segments: U.S. Stores, International Franchise, and Supply Chain. It offers pizzas under the Domino's brand name through company-owned and franchised stores. The company also provides bread products, wings, boneless chicken, pastas, oven-baked sandwiches, soft drink products and desserts. In addition, it offers parmesan stuffed crust pizza; spicy chicken bacon ranch specialty pizza; and garlic, and cinnamon bread bites, as well as croissant, chocolate volcano, and chicken burst pizzas. Domino's Pizza, Inc. was founded in 1960 and is based in Ann Arbor, Michigan.
DPZ Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogDomino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $261.21 met ongeveer 19.3%. Trailing P/E: 18.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 11.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 4.3% en winstgroei van 6.8%. Risicoprofiel: bêta van 0.95. Consensus: buy.
DPZ Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 18.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 4.3%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $261.21 met ongeveer 19.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.3x. Forward P/E van 15.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.1x. EV/EBITDA staat op 15.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $10.71B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 4.3% op Trailing-basis. De winst expandeert met 6.8%. De winstmarges zijn 11.9%. Het rendement op activa is 33.9%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.96B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $381.00 impliceert 17.7% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $270.00 tot $450.00. 28 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 6.3% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
DPZ Overgewaardeerd
Domino's Pizza, Inc. (DPZ) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $261.21 met ongeveer 19.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel DPZ momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van DPZ op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is DPZ vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei DPZ nog steeds?
AnalystWat denken analisten over DPZ?
DividendBetaalt DPZ een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor DPZ kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub