Verkenning EXPE Consumer aandeel Winstverrassing Whisper
NMS · Consumer Cyclical · Travel Services
$290.92
+3.06 (+1.06%)
EXPE Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
EXPE Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
EXPE Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$34.92B
P/E
18.31
Forward P/E
11.91
PEG
0.76
P/B
28.88
EPS
$15.89
Dividendrendement
0.67%
52W bereik
$185.34 – $342.00
Beta
1.25
Volume
1.0M
ROE
89.5%
Winstmarge
13.0%
Omzetgroei
14.0%
Brutomarge
90.4%
EV/EBITDA
11.89
Analystendoel
$340.64
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.3x. Forward P/E van 11.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 28.88x. EV/EBITDA staat op 11.89x. De marktkapitalisatie bedraagt $34.92B. De omzet groeit met 14.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 188.7%. De winstmarges zijn 13.0%. Het rendement op eigen vermogen is 89.5%. Een bêta van 1.25 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$245.00
Doel gemiddeld
$340.64
Doel hoog
$430.00
Gebaseerd op 36 analisten
Over EXPE
Expedia Group, Inc. operates as an online travel company in the United States and internationally. The company operates through B2C, B2B, and trivago segments. The B2C segment includes Brand Expedia, a full-service online travel brand offers various travel products and services; Hotels.com for lodging accommodations; Vrbo, an online marketplace for the alternative accommodations; and Orbitz, Travelocity, ebookers, and Wotif Group. The B2B segment provides various travel and non-travel companies including airlines, offline travel agents, online retailers, corporate travel management, and financial institutions who leverage its travel technology and tap into its diverse supply to augment their offerings and market Expedia Group rates and availabilities to its travelers. The trivago segment sends referrals to online travel companies and travel service providers from hotel metasearch websites. In addition, it provides brand advertising through online and offline channels, loyalty programs, mobile apps, and search engine marketing, as well as metasearch, social media, direct and personalized traveler communications on its websites, and through direct e-mail communication with its travelers. The company was formerly known as Expedia, Inc. and changed its name to Expedia Group, Inc. in March 2018. Expedia Group, Inc. was founded in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
EXPE Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogExpedia Group, Inc. (EXPE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $241.53 met ongeveer 17.0%. Trailing P/E: 18.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 13.0% en rendement op eigen vermogen van 89.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 14.0% en winstgroei van 188.7%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.25. Consensus: buy.
EXPE Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 18.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 14.0%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.25
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Expedia Group, Inc. (EXPE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $241.53 met ongeveer 17.0%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.3x. Forward P/E van 11.9x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.2x. Price-to-book is 28.9x. EV/EBITDA staat op 11.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $34.92B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 14.0% op Trailing-basis. De winst expandeert met 188.7%. De winstmarges zijn 13.0%. Het rendement op eigen vermogen is 89.5%. Het rendement op activa is 6.1%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.25 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-1437000192.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $340.64 impliceert 17.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $245.00 tot $430.00. 36 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 8.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
EXPE Overgewaardeerd
Expedia Group, Inc. (EXPE) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $241.53 met ongeveer 17.0%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel EXPE momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van EXPE op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is EXPE vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei EXPE nog steeds?
AnalystWat denken analisten over EXPE?
DividendBetaalt EXPE een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor EXPE kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub