Beoordeling HAL Energie-aandeel Breakout-kandidaat Unit
NYQ · Energy · Oil & Gas Equipment & Services
$35.01
-0.83 (-2.32%)
HAL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
HAL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
HAL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Capitalización
$29.17B
P/E
18.33
Forward P/E
12.06
PEG
0.74
P/B
2.65
EPS
$1.91
Rendimiento dividendo
1.94%
Rango 52S
$21.46 – $43.59
Beta
0.77
Volumen
9.8M
ROE
14.9%
Margen beneficio
7.2%
Crecimiento ingresos
3.7%
Margen bruto
15.1%
EV/EBITDA
8.54
Objetivo analistas
$43.12
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.3x. Forward P/E van 12.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.65x. EV/EBITDA staat op 8.54x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.17B. De omzet groeit met 3.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 16.1%. De winstmarges zijn 7.2%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Een bêta van 0.77 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$29.00
Objetivo medio
$43.12
Objetivo alto
$53.00
Basado en 25 analistas
Acerca de HAL
Halliburton Company provides products and services to the energy industry worldwide. It operates in two segments, Completion and Production, and Drilling and Evaluation. The Completion and Production segment offers production enhancement services that include stimulation and sand control services; cementing services, such as well bonding and casing, and casing equipment; and completion tools that offer downhole solutions and services, including well completion products and services, intelligent well completions, liner hanger systems, sand control systems, multilateral systems, and service tools. This segment also provides electrical submersible pumps, as well as artificial lift services; production solutions comprising coiled tubing, hydraulic workover units, downhole tools, and pumping and nitrogen services; pipeline and process services, such as pre-commissioning, commissioning, maintenance, and decommissioning; and specialty chemicals and services. The Drilling and Evaluation segment offers drilling fluid systems, performance additives, completion fluids, solids control, specialized testing equipment, and waste management services; drilling systems and services; wireline and perforating services consisting of open-hole logging, and cased-hole and slickline; and drill bits and services comprising roller cone bits, fixed cutter bits, hole enlargement, and related downhole tools and services, as well as coring equipment and services. This segment also provides cloud based digital services and artificial intelligence solutions on an open architecture for subsurface insights, integrated well construction, and reservoir and production management; testing and subsea services, such as acquisition and analysis of reservoir information and optimization solutions; and project management and integrated asset management services. Halliburton Company was founded in 1919 and is based in Houston, Texas.
HAL Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogHalliburton Company (HAL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.76 met ongeveer 29.3%. Trailing P/E: 18.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 7.2% en rendement op eigen vermogen van 14.9%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 3.7% en winstgroei van 16.1%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.77. Consensus: buy.
HAL Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 18.3x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Stabiel
Rev 3.7%
De omzet beweegt zijwaarts.
Risico
Laag
Beta 0.77
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Halliburton Company (HAL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.76 met ongeveer 29.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.3x. Forward P/E van 12.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 1.3x. Price-to-book is 2.7x. EV/EBITDA staat op 8.5x. De marktkapitalisatie bedraagt $29.17B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 3.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 16.1%. De winstmarges zijn 7.2%. Het rendement op eigen vermogen is 14.9%. Het rendement op activa is 7.3%.
Waarom het belangrijk is: Stabiele omzet is prima, maar let op marge-druk die de winstgroei zou kunnen beperken.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.77 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $6.15B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $43.12 impliceert 23.2% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $29.00 tot $53.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 5.7% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
HAL Overgewaardeerd
Halliburton Company (HAL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $24.76 met ongeveer 29.3%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel HAL momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van HAL op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is HAL vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei HAL nog steeds?
AnalystWat denken analisten over HAL?
DividendBetaalt HAL een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor HAL kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub