Verkenning INTC Tech-aandeel Winstverrassing Gaming
NMS · Technology · Semiconductors
$97.19
-5.75 (-5.59%)
INTC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
INTC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
INTC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$513.76B
P/E
—
Forward P/E
47.53
PEG
1.36
P/B
5.60
EPS
$-2.09
Dividendrendement
—
52W bereik
$24.45 – $142.35
Beta
2.23
Volume
95.9M
ROE
-10.7%
Winstmarge
-19.8%
Omzetgroei
25.4%
Brutomarge
38.9%
EV/EBITDA
31.27
Analystendoel
$115.74
Forward P/E van 47.5x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 5.60x. EV/EBITDA staat op 31.27x. De marktkapitalisatie bedraagt $513.76B. De omzet groeit met 25.4% op Trailing-basis. Een bêta van 2.23 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$75.00
Doel gemiddeld
$115.74
Doel hoog
$200.00
Gebaseerd op 43 analisten
Over INTC
Intel Corporation designs, develops, manufactures, markets, sells, and services computing and related end products and services in the United States, Ireland, Israel, and internationally. It operates through three segments: CCG, DCAI, and Intel Foundry. The company offers client computing group products, including client and commercial CPUs, discrete client GPUs, edge computing, and connectivity products; data center and AI products, such as server CPUs, discrete GPUs, and networking products; and semiconductors comprising wafer fabrication, substrates, and other related products and services. It also provides driving assistance and self-driving solutions; and develops and manufactures multi-beam mask writing tools. The company sells its products through sales organizations, distributors, resellers, retailers, and OEM partners. It serves original equipment manufacturers, original design manufacturers, cloud service providers, and other manufacturers and service providers. Intel Corporation has a strategic collaboration with Infosys Limited to develop a multi-layer AI fabric that unifies infrastructure, models, data, applications, and workflows into a composable and agent-ready ecosystem. The company was incorporated in 1968 and is headquartered in Santa Clara, California.
INTC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
GemiddeldIntel Corporation (INTC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.69 met ongeveer 56.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 25.4%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.23. Consensus: buy.
INTC Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 25.4%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 2.23
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Intel Corporation (INTC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.69 met ongeveer 56.1%. Forward P/E van 47.5x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 9.0x. Price-to-book is 5.6x. EV/EBITDA staat op 31.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $513.76B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 25.4% op Trailing-basis. Het rendement op activa is 1.4%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 2.23 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $20.81B.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $115.74 impliceert 19.1% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $75.00 tot $200.00. 43 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
INTC Overgewaardeerd
Intel Corporation (INTC) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $42.69 met ongeveer 56.1%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel INTC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van INTC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is INTC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei INTC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over INTC?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor INTC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub