Beoordeling IP Materialen aandeel Breakout-kandidaat VaR
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$34.25
-0.11 (-0.32%)
IP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
IP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
IP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$18.14B
P/E
—
Forward P/E
11.39
PEG
1.58
P/B
1.25
EPS
$-5.39
เงินปันผล
5.40%
ช่วง 52 สัปดาห์
$29.26 – $50.25
Beta
0.88
ปริมาณ
5.8M
ROE
-16.5%
อัตรากำไร
-14.2%
การเติบโตของรายได้
-2.2%
อัตรากำไรขั้นต้น
29.6%
EV/EBITDA
6.94
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$47.82
Forward P/E van 11.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-book is 1.25x. EV/EBITDA staat op 6.94x. De marktkapitalisatie bedraagt $18.14B. De omzet krimpt met -2.2% op Trailing-basis. Een bêta van 0.88 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$39.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$47.82
เป้าหมายสูง
$61.00
จากนักวิเคราะห์ 11 คน
เกี่ยวกับ IP
International Paper Company produces and sells renewable fiber-based packaging in North America, Latin America, Europe, South America, and North Africa. It operates through two segments, Packaging Solutions North America and Packaging Solutions EMEA. The company offers linerboard, medium, whitetop, and saturating kraft; and converts containerboard into corrugated boxes, bulk bins, shipping containers and specialty packaging through its converting facilities. Its products support customers in various industries, such as food and beverage, agriculture, industrial manufacturing, personal care pharmaceuticals and consumer goods. The company was founded in 1898 and is headquartered in Memphis, Tennessee.
IP Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
InkomstenkrimpDatavertrouwen
GemiddeldInternational Paper Company (IP) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $42.64 met ongeveer 24.5%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -2.2%. Risicoprofiel: bêta van 0.88. Consensus: buy.
IP Diepgaande Analyse
Waardering
Ondergewaardeerd
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -2.2%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
International Paper Company (IP) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $42.64 met ongeveer 24.5%. Forward P/E van 11.4x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 0.7x. Price-to-book is 1.3x. EV/EBITDA staat op 6.9x. De marktkapitalisatie bedraagt $18.14B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -2.2% op Trailing-basis. Het rendement op activa is 1.6%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.88 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $9.18B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $47.82 impliceert 39.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $39.00 tot $61.00. 11 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
IP Ondergewaardeerd
International Paper Company (IP) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $42.64 met ongeveer 24.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel IP momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van IP op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is IP vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei IP nog steeds?
AnalystWat denken analisten over IP?
DividendBetaalt IP een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor IP kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub