Analyse ISRG Zorg-aandeel Topmaandelijkse Winnaar Hot
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$377.16
-0.78 (-0.21%)
ISRG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ISRG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ISRG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$135.13B
P/E
43.20
Forward P/E
31.19
PEG
1.76
P/B
7.35
EPS
$8.73
Dividendrendement
—
52W bereik
$328.57 – $603.88
Beta
1.47
Volume
2.0M
ROE
17.4%
Winstmarge
28.4%
Omzetgroei
18.5%
Brutomarge
66.7%
EV/EBITDA
30.72
Analystendoel
$476.34
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 43.2x. Forward P/E van 31.2x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 7.35x. EV/EBITDA staat op 30.72x. De marktkapitalisatie bedraagt $135.13B. De omzet groeit met 18.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 26.5%. De winstmarges zijn 28.4%. Het rendement op eigen vermogen is 17.4%. Een bêta van 1.47 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$324.00
Doel gemiddeld
$476.34
Doel hoog
$685.00
Gebaseerd op 29 analisten
Over ISRG
Intuitive Surgical, Inc. develops, manufactures, and markets products that enable physicians and healthcare providers to enhance the quality of and access to minimally invasive care in the United States and internationally. It offers the da Vinci Surgical System that enables surgical procedures using a minimally invasive approach; and Ion endoluminal system, which extends its commercial offerings beyond surgery into diagnostic endoluminal procedures enabling minimally invasive biopsies in the lung. The company also provides a suite of stapling, energy, and core instrumentation for its multi-port da Vinci surgical systems; progressive learning pathways to support the use of its technology; infrastructure of customer service and support specialists, a complement of services to its customers, including installation, repair, maintenance, 24/7 technical support, and proactive system health monitoring; and integrated digital capabilities providing connected offerings, streamlining performance for hospitals with program-enhancing insights. It sells its products through direct sales organizations, such as capital and clinical sales teams. Intuitive Surgical, Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Sunnyvale, California.
ISRG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogIntuitive Surgical, Inc. (ISRG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $106.75 met ongeveer 71.7%. Trailing P/E: 43.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 28.4% en rendement op eigen vermogen van 17.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 18.5% en winstgroei van 26.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 1.47. Consensus: buy.
ISRG Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 43.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 18.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 1.47
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $106.75 met ongeveer 71.7%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 43.2x. Forward P/E van 31.2x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 12.2x. Price-to-book is 7.3x. EV/EBITDA staat op 30.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $135.13B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 18.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 26.5%. De winstmarges zijn 28.4%. Het rendement op eigen vermogen is 17.4%. Het rendement op activa is 10.5%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.47 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $476.34 impliceert 26.3% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $324.00 tot $685.00. 29 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ISRG Overgewaardeerd
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $106.75 met ongeveer 71.7%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ISRG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ISRG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ISRG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ISRG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ISRG?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ISRG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub