Diepgaande Analyse IT Tech-aandeel Topmaandelijkse Winnaar
NYQ · Technology · Information Technology Services
$202.56
+5.49 (+2.79%)
IT Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
IT Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
IT Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$12.79B
P/E
18.23
Forward P/E
12.38
PEG
0.79
P/B
-77.97
EPS
$11.11
Dividendrendement
—
52W bereik
$124.25 – $265.85
Beta
0.95
Volume
0.4M
ROE
113.6%
Winstmarge
12.0%
Omzetgroei
-0.6%
Brutomarge
69.6%
EV/EBITDA
10.32
Analystendoel
$185.15
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.2x. Forward P/E van 12.4x impliceert verwachte winstexpansie. EV/EBITDA staat op 10.32x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.79B. De omzet krimpt met -0.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.1%. De winstmarges zijn 12.0%. Het rendement op eigen vermogen is 113.6%. Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Hold
Doel laag
$150.00
Doel gemiddeld
$185.15
Doel hoog
$229.00
Gebaseerd op 13 analisten
Over IT
Gartner, Inc. provides business and technology insights to support decision-making and performance on an organization's mission-critical priorities in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It operates through three segments: Insights, Conferences, and Consulting. The Insights segment delivers insights through subscription services, such as access to published content, data and benchmarks, and direct access to a network of business and technology experts. The Conferences segment enables executives and teams to learn, share, and network through its Symposium/Xpo series and peer-driven sessions, as well as through its conferences focused on specific business roles and topics. The Consulting segment provides technology-driven strategic initiatives, including custom analysis and on-the-ground support to senior executives. This segment also offers actionable solutions for IT-related priorities, including IT cost optimization, digital transformation, and IT sourcing optimization. The company was formerly known as Gartner Group, Inc. and changed its name to Gartner, Inc. in November 2001. Gartner, Inc. was founded in 1979 and is headquartered in Stamford, Connecticut.
IT Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Value-beleggersLet op
InkomstenkrimpDatavertrouwen
HoogGartner, Inc. (IT) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $242.32 met ongeveer 19.6%. Trailing P/E: 18.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.0% en rendement op eigen vermogen van 113.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -0.6% en winstgroei van 33.1%. Risicoprofiel: bêta van 0.95. Consensus: hold.
IT Diepgaande Analyse
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 18.2x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Stabiel
Rev -0.6%
De omzet beweegt zijwaarts.
Waarderingsoverzicht
Gartner, Inc. (IT) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $242.32 met ongeveer 19.6%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.2x. Forward P/E van 12.4x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 2.0x. EV/EBITDA staat op 10.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $12.79B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -0.6% op Trailing-basis. De winst expandeert met 33.1%. De winstmarges zijn 12.0%. Het rendement op eigen vermogen is 113.6%. Het rendement op activa is 10.2%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.95 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.84B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $185.15 impliceert 8.6% dalingrisico. Het doelbereik loopt van $150.00 tot $229.00. 13 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: hold.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De combinatie van onderwaardering en matig risico kan geschikt zijn voor waardegerichte beleggers. Het vrije kasstroomrendement van 9.2% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
IT Ondergewaardeerd
Gartner, Inc. (IT) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $242.32 met ongeveer 19.6%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel IT momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van IT op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is IT vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei IT nog steeds?
AnalystWat denken analisten over IT?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor IT kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub