Verkenning MU Tech-aandeel Winstverrassing Aandelensplitsing
NMS · Technology · Semiconductors
$937.03
+13.00 (+1.41%)
MU Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
MU Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
MU Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$1058.28B
P/E
21.17
Forward P/E
6.00
PEG
0.14
P/B
10.50
EPS
$44.28
Dividendrendement
0.06%
52W bereik
$154.65 – $1255.00
Beta
2.22
Volume
5.2M
ROE
66.6%
Winstmarge
55.9%
Omzetgroei
345.7%
Brutomarge
72.6%
EV/EBITDA
15.01
Analystendoel
$1513.11
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.2x. Forward P/E van 6.0x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 10.50x. EV/EBITDA staat op 15.01x. De marktkapitalisatie bedraagt $1.06T. De omzet groeit met 345.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 1368.5%. De winstmarges zijn 55.9%. Het rendement op eigen vermogen is 66.6%. Een bêta van 2.22 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Strong Buy
Doel laag
$361.00
Doel gemiddeld
$1513.11
Doel hoog
$2200.00
Gebaseerd op 45 analisten
Over MU
Micron Technology, Inc. designs, develops, manufactures, and sells memory and storage products in the United States, Taiwan, Japan, Mainland China, Hong Kong, Europe, and internationally. It operates through the Cloud Memory Business Unit; Core Data Center Business Unit; Mobile and Client Business Unit; and Automotive and Embedded Business Unit segments. The company provides memory products, including dynamic random access memory components and modules, CXL-based memory, LPDDR components and modules, graphics memory, high-bandwidth memory, and data center memory products; multichip packages (MCP) comprising embedded multimedia card-based, universal flash storage-based, and NAND-based MCPs; and technology leadership products that include 1y DRAM and G9 NAND technologies. It also offers storage products, such as data center solid-state drives (SSD), client SSD storage, and auto and industrial SSD storage; managed NAND; NAND flash; NOR flash; and memory cards. In addition, the company provides design tools, including FBGA and part decoders; DRAM power calculators; NAND power calculators; simulation models; chipset compatibility guides; serial presence-detection tools; cross-reference tools; UFSparm; SSD firmware; software and drivers; storage executive software; and obsolete part catalogs. It markets its semiconductor memory and storage products under the Micron and Crucial brands. The company serves the data center, PC, graphics, networking, automotive, industrial, and consumer embedded markets, as well as the smartphone and other mobile-device markets. It sells its products through its direct sales force, independent sales representatives, distributors, and retailers; web-based customer direct sales channel; and channel and distribution partners. Micron Technology, Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Boise, Idaho.
MU Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Groei-beleggersLet op
Premium waardering, Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogMicron Technology, Inc. (MU) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $97.98 met ongeveer 89.5%. Trailing P/E: 21.2x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 55.9% en rendement op eigen vermogen van 66.6%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 345.7% en winstgroei van 1368.5%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.22. Consensus: strong_buy.
MU Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 21.2x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 345.7%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 2.22
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Micron Technology, Inc. (MU) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $97.98 met ongeveer 89.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 21.2x. Forward P/E van 6.0x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 11.7x. Price-to-book is 10.5x. EV/EBITDA staat op 15.0x. De marktkapitalisatie bedraagt $1.06T.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 345.7% op Trailing-basis. De winst expandeert met 1368.5%. De winstmarges zijn 55.9%. Het rendement op eigen vermogen is 66.6%. Het rendement op activa is 34.9%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 2.22 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $-19646000640.00.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $1513.11 impliceert 61.5% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $361.00 tot $2200.00. 45 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: strong_buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
MU Overgewaardeerd
Micron Technology, Inc. (MU) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $97.98 met ongeveer 89.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel MU momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van MU op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is MU vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei MU nog steeds?
AnalystWat denken analisten over MU?
DividendBetaalt MU een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor MU kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub