Diepgaande Analyse ON Tech-aandeel Topmaandelijkse Winnaar
NMS · Technology · Semiconductors
$72.93
+1.28 (+1.79%)
ON Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ON Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ON Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$28.39B
P/E
47.67
Forward P/E
16.09
PEG
0.16
P/B
3.93
EPS
$1.53
Dividendrendement
—
52W bereik
$44.56 – $134.92
Beta
2.00
Volume
1.3M
ROE
8.3%
Winstmarge
10.2%
Omzetgroei
9.2%
Brutomarge
42.8%
EV/EBITDA
13.76
Analystendoel
$106.88
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 47.7x. Forward P/E van 16.1x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.93x. EV/EBITDA staat op 13.76x. De marktkapitalisatie bedraagt $28.39B. De omzet groeit met 9.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.6%. De winstmarges zijn 10.2%. Het rendement op eigen vermogen is 8.3%. Een bêta van 2.00 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$85.00
Doel gemiddeld
$106.88
Doel hoog
$150.00
Gebaseerd op 25 analisten
Over ON
ON Semiconductor Corporation provides intelligent sensing and power solutions in Hong Kong, Singapore, the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through three segments: Power Solutions Group, Analog and Mixed-Signal Group, and Intelligent Sensing Group. The Power Solutions Group segment offers discrete, module, and integrated semiconductor devices designed to enable power conversion, including power switching, signal conditioning, and circuit protection technologies. Its Analog and Mixed-Signal Group segment designs and develops analog and mixed-signal solutions, including power management, sensor interface, connectivity, and standard products for automotive, industrial automation, AI data centers, computing, and mobile end markets. The Intelligent Sensing Group segment develops complementary metal-oxide-semiconductor image sensors, image signal processors, short-wave infrared sensors, and other products, as well as photon-counting technologies, including single-photon avalanche diode arrays and silicon photomultiplier devices for depth sensing, factory automation, safety systems, and robotics industries. ON Semiconductor Corporation was incorporated in 1992 and is headquartered in Scottsdale, Arizona.
ON Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OndergewaardeerdGeschikt voor
Beleggers met hoge risicotolerantieLet op
Hoge volatiliteitDatavertrouwen
HoogON Semiconductor Corporation (ON) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $87.18 met ongeveer 19.5%. Trailing P/E: 47.7x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 10.2% en rendement op eigen vermogen van 8.3%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 9.2% en winstgroei van 36.6%. Risicoprofiel: verhoogde bêta van 2.00. Consensus: buy.
ON Diepgaande Analyse
Waardering
Ondergewaardeerd
P/E 47.7x
De prijs ligt onder onze fair value schatting.
Groei
Uitbreidend
Rev 9.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Verhoogd
Beta 2.00
Verwacht grotere schommelingen dan de markt.
Waarderingsoverzicht
ON Semiconductor Corporation (ON) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $87.18 met ongeveer 19.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 47.7x. Forward P/E van 16.1x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 4.6x. Price-to-book is 3.9x. EV/EBITDA staat op 13.8x. De marktkapitalisatie bedraagt $28.39B.
Waarom het belangrijk is: Onder fair value kopen kan een veiligheidsmarge creëren, maar controleer altijd de winstkwaliteit.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 9.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 36.6%. De winstmarges zijn 10.2%. Het rendement op eigen vermogen is 8.3%. Het rendement op activa is 6.8%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 2.00 duidt op bovengemiddelde marktgevoeligheid. De netto-schuldpositie bedraagt $844.50M.
Waarom het belangrijk is: Een risicovoller aandeel kan meer dalen in een recessie. Zorg ervoor dat uw portefeuille de volatiliteit aankan.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $106.88 impliceert 46.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $85.00 tot $150.00. 25 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
De veiligheidsmarge bestaat maar verhoogde volatiliteit vereist mogelijk een hogere risicotolerantie.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ON Ondergewaardeerd
ON Semiconductor Corporation (ON) handelt onder onze multi-model fair value schatting van $87.18 met ongeveer 19.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ON momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ON op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ON vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ON nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ON?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ON kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub