Diepgaande Analyse PTC Tech-aandeel Topmaandelijkse Winnaar
NMS · Technology · Software - Application
$132.75
-3.90 (-2.85%)
PTC Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
PTC Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
PTC Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Capitalización
$14.40B
P/E
13.26
Forward P/E
14.90
PEG
1.28
P/B
4.24
EPS
$10.01
Rendimiento dividendo
—
Rango 52S
$108.50 – $208.00
Beta
1.00
Volumen
1.3M
ROE
35.1%
Margen beneficio
41.4%
Crecimiento ingresos
-6.8%
Margen bruto
84.5%
EV/EBITDA
12.27
Objetivo analistas
$173.35
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.3x. Forward P/E van 14.9x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 4.24x. EV/EBITDA staat op 12.27x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.40B. De omzet krimpt met -6.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -12.0%. De winstmarges zijn 41.4%. Het rendement op eigen vermogen is 35.1%. Een bêta van 1.00 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
Recomendación
Buy
Objetivo bajo
$140.00
Objetivo medio
$173.35
Objetivo alto
$230.00
Basado en 20 analistas
Acerca de PTC
PTC Inc. operates as software company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company provides Windchill, a suite that manages all aspects of the product development lifecycle(PLM) that provides real-time information sharing, dynamic data visualization, collaborate across geographically distributed teams, and enabling manufacturers to elevate product development, manufacturing, field service, and end-of-life processes; ThingWorx, an Industrial Internet of Things software; ServiceMax, a service lifecycle management solutions enable companies to asset uptime with optimized in-person and remote service and technician productivity with mobile tools, and deliver metrics; and Arena, a SaaS PLM solution enables product teams to collaborate virtually to share product and quality information with internal teams and supply chain partners and deliver products to customers. It offers Codebeamer, an application lifecycle management for products and software development; Servigistics, a service parts management solution; and FlexPLM, a platform for merchandising and line planning, materials management, sampling, and others. In addition, it offers Kepware, an enterprise industrial connectivity solution; Kepware Edge, a Linux-based industrial communications platform; KEPServerEX, an industrial connectivity solution for small projects; Creo, a 3D CAD technology enables the digital design, testing, and modification of product models; and Onshape, a SaaS product development platform that delivers computer-aided design with data management, collaboration tools, and real-time analytics. Further, it offers Vuforia, an augmented reality (AR) software; and Arbortext, a dynamic publishing solution streamlines how organizations create, manage, and publish technical documentation. Additionally, the company provides PTC Products; PTC Mathcad; and augmented reality product. PTC Inc. was incorporated in 1985 and is headquartered in Boston, Massachusetts.
PTC Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
Redelijk gewaardeerdGeschikt voor
Kwaliteitsgerichte portefeuillesLet op
Inkomstenkrimp, WinstdalingDatavertrouwen
HoogPTC Inc. (PTC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $116.61 met ongeveer 12.2%. Trailing P/E: 13.3x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 41.4% en rendement op eigen vermogen van 35.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van -6.8% en winstgroei van -12.0%. Risicoprofiel: bêta van 1.00. Consensus: buy.
PTC Diepgaande Analyse
Waardering
Redelijk gewaardeerd
P/E 13.3x
De prijs ligt dicht bij de fair value schatting.
Groei
Krimpend
Rev -6.8%
De omzet krimp.
Waarderingsoverzicht
PTC Inc. (PTC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $116.61 met ongeveer 12.2%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 13.3x. Forward P/E van 14.9x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 4.9x. Price-to-book is 4.2x. EV/EBITDA staat op 12.3x. De marktkapitalisatie bedraagt $14.40B.
Waarom het belangrijk is: Een redelijk gewaardeerd aandeel betekent dat u ongeveer betaalt wat het bedrijf vandaag waard is.
Groei & winstgevendheid
De omzet krimpt met -6.8% op Trailing-basis. De winst comprimeert met -12.0%. De winstmarges zijn 41.4%. Het rendement op eigen vermogen is 35.1%. Het rendement op activa is 11.5%.
Waarom het belangrijk is: Dalende omzet kan signaleren dat marktaandeel verloren gaat of dat de sector tegenwind heeft.
Risicoprofiel
Een bêta van 1.00 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $1.26B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $173.35 impliceert 30.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $140.00 tot $230.00. 20 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Sterke rentabiliteitsindicatoren kunnen kwaliteitsgerichte portefeuilles aanspreken. Het vrije kasstroomrendement van 5.9% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
PTC Redelijk gewaardeerd
PTC Inc. (PTC) handelt nabij onze multi-model fair value schatting van $116.61 met ongeveer 12.2%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel PTC momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van PTC op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is PTC vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei PTC nog steeds?
AnalystWat denken analisten over PTC?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor PTC kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Datos: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub