Verkenning REG Vastgoed aandeel 100% Jaargroei Tech-Leider
NMS · Real Estate · REIT - Retail
$74.05
-0.48 (-0.64%)
REG Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
REG Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
REG Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$13.84B
P/E
25.10
Forward P/E
29.42
PEG
2.61
P/B
2.03
EPS
$2.95
Dividendrendement
4.05%
52W bereik
$66.86 – $83.66
Beta
0.81
Volume
1.1M
ROE
8.2%
Winstmarge
33.0%
Omzetgroei
8.9%
Brutomarge
71.5%
EV/EBITDA
17.72
Analystendoel
$87.06
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.1x. Forward P/E van 29.4x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-book is 2.03x. EV/EBITDA staat op 17.72x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.84B. De omzet groeit met 8.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.9%. De winstmarges zijn 33.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.2%. Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde.
Analyst Consensus
Aanbeveling
none
Doel laag
$82.00
Doel gemiddeld
$87.06
Doel hoog
$102.00
Gebaseerd op 18 analisten
Over REG
Regency Centers Corporation is a pre-eminent national owner, operator, and developer of shopping centers located in suburban trade areas with compelling demographics. Our portfolio includes thriving properties merchandised with highly productive grocers, restaurants, service providers, and best-in-class retailers that connect to their neighborhoods, communities, and customers. Operating as a fully integrated real estate company, Regency Centers is a qualified real estate investment trust (REIT) that is self-administered, self-managed, and an S&P 500 Index member. Regency Centers Corporation was incorporated in 1963 and is based in Jacksonville, Florida.
REG Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogRegency Centers Corporation (REG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $54.39 met ongeveer 26.5%. Trailing P/E: 25.1x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 33.0% en rendement op eigen vermogen van 8.2%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.9% en winstgroei van 8.9%. Risicoprofiel: bêta van 0.81. Consensus: none.
REG Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 25.1x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.9%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Waarderingsoverzicht
Regency Centers Corporation (REG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $54.39 met ongeveer 26.5%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 25.1x. Forward P/E van 29.4x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 8.2x. Price-to-book is 2.0x. EV/EBITDA staat op 17.7x. De marktkapitalisatie bedraagt $13.84B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.9% op Trailing-basis. De winst expandeert met 8.9%. De winstmarges zijn 33.0%. Het rendement op eigen vermogen is 8.2%. Het rendement op activa is 3.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.81 duidt op volatiliteit dicht bij marktgemiddelde. De netto-schuldpositie bedraagt $4.95B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $87.06 impliceert 17.6% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $82.00 tot $102.00. 18 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: none.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 6.0% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
REG Overgewaardeerd
Regency Centers Corporation (REG) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $54.39 met ongeveer 26.5%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel REG momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van REG op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is REG vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei REG nog steeds?
AnalystWat denken analisten over REG?
DividendBetaalt REG een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor REG kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub