Diepgaande Analyse ROP Tech-aandeel Breakout-kandidaat
NMS · Technology · Software - Application
$383.94
-10.67 (-2.70%)
ROP Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
ROP Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
ROP Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$37.97B
P/E
16.00
Forward P/E
15.80
PEG
1.55
P/B
2.03
EPS
$23.99
Dividendrendement
0.92%
52W bereik
$305.96 – $521.28
Beta
0.75
Volume
0.9M
ROE
13.1%
Winstmarge
30.2%
Omzetgroei
8.5%
Brutomarge
69.5%
EV/EBITDA
15.44
Analystendoel
$445.20
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.0x. Forward P/E van 15.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 2.03x. EV/EBITDA staat op 15.44x. De marktkapitalisatie bedraagt $37.97B. De omzet groeit met 8.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 233.0%. De winstmarges zijn 30.2%. Het rendement op eigen vermogen is 13.1%. Een bêta van 0.75 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$335.00
Doel gemiddeld
$445.20
Doel hoog
$550.00
Gebaseerd op 15 analisten
Over ROP
Roper Technologies, Inc. designs and develops vertical software and technology enabled products in the United States, Canada, Europe, Asia, and internationally. Its Application Software segment offers comprehensive management, diagnostic and laboratory information management, enterprise software and information solutions, K-12 school administration, transportation management, financial and compliance management, cloud-based and integrated payment processing, campus technology and payment, and cloud-based financial analytics, performance management software, and data solutions; cloud-based software for the property and casualty insurance industry; and foodservice technologies. The Network Software segment provides cloud-based data, collaboration, and estimating automation software; electronic marketplace; visual effects and 3D content software; cloud-based software and AI-enabled analytics solutions for the life insurance and financial services industries; supply chain software; health care services and software; data analytics and information; pharmacy software solutions; and AI-enabled SaaS providing digital engagement, as well as church management and integrated giving solutions for faith-based organizations. The Technology Enabled Products segment offers ultrasound procedures accessories; dispensers and metering pumps; wireless sensor network and solutions; automated surgical scrub and linen dispensing equipment; water meters; optical and electromagnetic precision measurement systems; RFID card and credential readers; and medical devices. It distributes and sells its products through direct sales offices, manufacturers' representatives, resellers, and distributors. The company was formerly known as Roper Industries, Inc. and changed its name to Roper Technologies, Inc. in April 2015. Roper Technologies, Inc. was incorporated in 1981 and is based in Sarasota, Florida.
ROP Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogRoper Technologies, Inc. (ROP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $323.30 met ongeveer 15.8%. Trailing P/E: 16.0x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 30.2% en rendement op eigen vermogen van 13.1%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 8.5% en winstgroei van 233.0%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.75. Consensus: buy.
ROP Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 16.0x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 8.5%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.75
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Roper Technologies, Inc. (ROP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $323.30 met ongeveer 15.8%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 16.0x. Forward P/E van 15.8x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. Price-to-sales is 4.6x. Price-to-book is 2.0x. EV/EBITDA staat op 15.4x. De marktkapitalisatie bedraagt $37.97B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 8.5% op Trailing-basis. De winst expandeert met 233.0%. De winstmarges zijn 30.2%. Het rendement op eigen vermogen is 13.1%. Het rendement op activa is 4.2%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.75 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $10.95B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $445.20 impliceert 16.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $335.00 tot $550.00. 15 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Beleggerspassendheid
Het vrije kasstroomrendement van 6.4% is aantrekkelijk voor kasstroomgerichte beleggers.
Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
ROP Overgewaardeerd
Roper Technologies, Inc. (ROP) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $323.30 met ongeveer 15.8%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel ROP momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van ROP op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is ROP vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei ROP nog steeds?
AnalystWat denken analisten over ROP?
DividendBetaalt ROP een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor ROP kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub