QuantSoar
Real EstateBijgewerkt·Data: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
WE

Uitleg WELL Vastgoed aandeel Hoge-overtuigingskeuze Run Rate

NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities

$234.21

-1.41 (-0.60%)

OverzichtTechnischRisicoInstitutioneleResultatenOptiesShort interestESG

WELL Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen

WELL Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen

WELL Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel

Key Financial Ratios

Marktkapitalisatie

$168.77B

P/E

105.50

Forward P/E

73.65

PEG

3.66

P/B

3.63

EPS

$2.22

Dividendrendement

1.45%

52W bereik

$163.75 – $255.20

Beta

0.76

Volume

1.5M

ROE

3.8%

Winstmarge

12.1%

Omzetgroei

39.1%

Brutomarge

39.6%

EV/EBITDA

56.22

Analystendoel

$262.23

De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 105.5x. Forward P/E van 73.7x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-book is 3.63x. EV/EBITDA staat op 56.22x. De marktkapitalisatie bedraagt $168.77B. De omzet groeit met 39.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 35.6%. De winstmarges zijn 12.1%. Het rendement op eigen vermogen is 3.8%. Een bêta van 0.76 duidt op defensief profiel.

Analyst Consensus

Aanbeveling

Buy

Doel laag

$219.00

Doel gemiddeld

$262.23

Doel hoog

$292.00

Gebaseerd op 22 analisten

Over WELL

Welltower Inc., an S&P 500 company, is positioned at the center of the silver economy, focusing on rental housing for aging seniors across the United States, United Kingdom, and Canada. Their portfolio of 2,500+ seniors and wellness housing communities are positioned at the intersection of housing and hospitality, creating vibrant communities for mature renters and older adults. They believe our real estate portfolio is unmatched, located in highly attractive micro markets with stunning built environments. Yet, Welltower is an unusual real estate organization as they view themselves as an operating company in a real estate wrapper, driven by highly aligned partnerships and an unconventional culture. Through their disciplined approach to capital allocation powered by their Data Science platform and superior operating results driven by the Welltower Business System - their end-to-end operating platform - they aspire to deliver long-term compounding of per share growth for their existing investors, North Star. Welltower Inc. was incorporated in 1970 in Delaware and is based in Toledo, Ohio.

United States712 medewerkersWebsite ↗

Handel WELL op Interactive Brokers

Lagekosten wereldhandel

WELL Diepgaande Analyse

Conclusie

Oordeel

Overgewaardeerd

Geschikt voor

Groei-beleggers

Let op

Premium waardering

Datavertrouwen

Hoog

Welltower Inc. (WELL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $43.77 met ongeveer 81.3%. Trailing P/E: 105.5x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 12.1% en rendement op eigen vermogen van 3.8%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 39.1% en winstgroei van 35.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.76. Consensus: buy.

WELL Diepgaande Analyse

Waardering

Overgewaardeerd

P/E 105.5x

De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.

Groei

Uitbreidend

Rev 39.1%

De omzet groeit sneller dan de markt.

Risico

Laag

Beta 0.76

De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.

Waarderingsoverzicht

Welltower Inc. (WELL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $43.77 met ongeveer 81.3%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 105.5x. Forward P/E van 73.7x suggereert winstcompressie vooruit. Price-to-sales is 13.2x. Price-to-book is 3.6x. EV/EBITDA staat op 56.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $168.77B.

Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.

Groei & winstgevendheid

De omzet groeit met 39.1% op Trailing-basis. De winst expandeert met 35.6%. De winstmarges zijn 12.1%. Het rendement op eigen vermogen is 3.8%. Het rendement op activa is 0.8%.

Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.

Risicoprofiel

Een bêta van 0.76 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $17.76B.

Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.

Analystcontext

Het consensusdoelwit van $262.23 impliceert 12.0% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $219.00 tot $292.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.

Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.

Beleggerspassendheid

De premie waardering wordt ondersteund door bovengemiddelde groei en past mogelijk bij groeigerichte strategieën.

Samenvatting: Stem het risico-rendement-profiel van het aandeel af op uw eigen doelen en tijdshorizon. Geen enkele indicator vertelt het hele verhaal.

Datamethodologie & Bronnen

Marktdata (Feiten)

  • Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
  • P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
  • Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
  • Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen

QuantSoar-model (afgeleid)

  • Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
  • Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
  • Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
  • Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.

Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

WELL Overgewaardeerd

Welltower Inc. (WELL) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $43.77 met ongeveer 81.3%.

Veelgestelde vragen

WaarderingIs het aandeel WELL momenteel overgewaardeerd?
Op basis van onze DCF- en relatieve waarderingsmodellen lijkt WELL ongeveer 81.3% boven de fair value te handelen. Dit suggereert dat de markt mogelijk verhoogde groeiverwachtingen of sentimentpremies inprijst.
WaarderingWat is de fair value van WELL op basis van huidige fundamentals?
Onze fair value schatting voor WELL is $43.77, afgeleid van DCF, dividenddiscontering en relatieve waarderingsmultiples. De schatting gaat uit van een disconteringsvoet van 9.0% en een terminale groei van 2.5%.
RisicoHoe riskant is WELL vergeleken met andere aandelen?
WELL vertoont een bêta van 0.76 duidt op een defensief profiel. Beleggers moeten de macro-exposure afwegen tegen hun eigen risicotolerantie.
GroeiGroei WELL nog steeds?
De nieuwste cijfers tonen omzetgroei van 39.1% en winstgroei van 35.6%. De winstmarges zijn 12.1%.
AnalystWat denken analisten over WELL?
Het analistenconsensusdoel is $262.23, wat een upside-potentieel van 12.0% impliceert. Het consensusadvies is "buy".
DividendBetaalt WELL een dividend?
Ja. WELL biedt momenteel een dividendrendement van 1.4%.
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor WELL kunnen veranderen?
Belangrijke katalysatoren zijn Real Estate-sectordynamiek, renteveranderingen en bedrijfsspecifieke winstverrassingen. Monitor macrorisicoscores en analistenramingsherzieningen voor vroege signalen.

Gerelateerde aandelen

Real Estate

Topaandelen in deze sector verkennen

Sector verkennen →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Beleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM

Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub