Analyse YUM Consumer aandeel Breakout-kandidaat ESG-Leider
NYQ · Consumer Cyclical · Restaurants
$146.33
+5.46 (+3.88%)
YUM Interactieve Prijsgrafiek & Trading Signalen
YUM Aandelen Snapshot — Waardering, Risico & Technische Signalen
YUM Belangrijke Fundamentals, Analystendoelen & Bedrijfsprofiel
Key Financial Ratios
Marktkapitalisatie
$39.93B
P/E
18.41
Forward P/E
20.85
PEG
1.78
P/B
-5.53
EPS
$7.95
Dividendrendement
2.05%
52W bereik
$137.33 – $170.14
Beta
0.55
Volume
2.1M
ROE
—
Winstmarge
25.4%
Omzetgroei
12.2%
Brutomarge
45.3%
EV/EBITDA
17.17
Analystendoel
$173.79
De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.4x. Forward P/E van 20.8x wijst op stabiele voorwaartse verwachtingen. EV/EBITDA staat op 17.17x. De marktkapitalisatie bedraagt $39.93B. De omzet groeit met 12.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 131.6%. De winstmarges zijn 25.4%. Een bêta van 0.55 duidt op defensief profiel.
Analyst Consensus
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$147.00
Doel gemiddeld
$173.79
Doel hoog
$200.00
Gebaseerd op 22 analisten
Over YUM
Yum! Brands, Inc., together with its subsidiaries, develops, operates, and franchises traditional and non-traditional quick service restaurants in the United States, China, and internationally. The company operates in four segments: KFC Division, Taco Bell Division, Pizza Hut Division, and Habit Burger & Grill Division. It also operates restaurants under the KFC, Pizza Hut, Taco Bell, and Habit Burger & Grill brands, which specialize in chicken, Mexican-style food and pizza categories, made-to-order chargrilled burgers, sandwiches, and other products. The company was formerly known as TRICON Global Restaurants, Inc. and changed its name to Yum! Brands, Inc. in May 2002. Yum! Brands, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Louisville, Kentucky.
YUM Diepgaande Analyse
Conclusie
Oordeel
OvergewaardeerdGeschikt voor
Algemene beleggerLet op
Premium waarderingDatavertrouwen
HoogYum! Brands, Inc. (YUM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $68.87 met ongeveer 52.9%. Trailing P/E: 18.4x. Rentabiliteitssignalen omvatten winstmarge van 25.4%. Recente groeicijfers tonen omzetgroei van 12.2% en winstgroei van 131.6%. Risicoprofiel: defensieve bêta van 0.55. Consensus: buy.
YUM Diepgaande Analyse
Waardering
Overgewaardeerd
P/E 18.4x
De prijs ligt boven wat de fundamentals suggereren.
Groei
Uitbreidend
Rev 12.2%
De omzet groeit sneller dan de markt.
Risico
Laag
Beta 0.55
De beweging zal waarschijnlijk de bredere markt volgen.
Waarderingsoverzicht
Yum! Brands, Inc. (YUM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $68.87 met ongeveer 52.9%. De Trailing koers-winstverhouding bedraagt 18.4x. Forward P/E van 20.8x impliceert verwachte winstexpansie. Price-to-sales is 4.6x. EV/EBITDA staat op 17.2x. De marktkapitalisatie bedraagt $39.93B.
Waarom het belangrijk is: Een premie betalen werkt alleen als het bedrijf sneller blijft groeien dan verwacht.
Groei & winstgevendheid
De omzet groeit met 12.2% op Trailing-basis. De winst expandeert met 131.6%. De winstmarges zijn 25.4%. Het rendement op activa is 22.7%.
Waarom het belangrijk is: Groeiende omzet met gezonde marges betekent meestal dat het bedrijf marktaandeel of prijszettingsmacht wint.
Risicoprofiel
Een bêta van 0.55 duidt op defensief profiel. De netto-schuldpositie bedraagt $12.73B.
Waarom het belangrijk is: Lager risico betekent stabielere rendementen, maar vaak met minder opwaarts potentieel in stierenmarkten.
Analystcontext
Het consensusdoelwit van $173.79 impliceert 18.8% stijgingspotentieel. Het doelbereik loopt van $147.00 tot $200.00. 22 analisten dekken het aandeel. Consensusaanbeveling: buy.
Waarom het belangrijk is: Analistentargets weerspiegelen wat professionals over 12 maanden verwachten. Een groot verschil tussen koers en target kan betekenen dat de markt het oneens is met de consensus.
Datamethodologie & Bronnen
Marktdata (Feiten)
- Prijs, volume, marktkapitalisatie: Yahoo Finance (~5 min vertraging)
- P/E, EPS, omzet, schuld: Yahoo Finance-fundamenten
- Analistendoelen: Yahoo Finance-consensus (kan achterlopen)
- Insidertransacties: SEC EDGAR Form 4-inzendingen
QuantSoar-model (afgeleid)
- Redelijke waarde: 7-model-consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimde inverse-variance gewogen
- Veiligheidsmarge = (Redelijke waarde − Live-prijs) / Live-prijs × 100
- Samengestelde score: 40% Waarde + 30% Momentum + 30% Risico
- Oordeelmeter: Basis 50 + Waardering(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technisch(±10). Analistenconsensus apart weergegeven.
Modeluitvoer zijn schattingen op basis van beschikbare gegevens en zijn geen investeringsadvies. Controleer met primaire bronnen voordat u investeringsbeslissingen neemt.
YUM Overgewaardeerd
Yum! Brands, Inc. (YUM) handelt boven onze multi-model fair value schatting van $68.87 met ongeveer 52.9%.
Veelgestelde vragen
WaarderingIs het aandeel YUM momenteel overgewaardeerd?
WaarderingWat is de fair value van YUM op basis van huidige fundamentals?
RisicoHoe riskant is YUM vergeleken met andere aandelen?
GroeiGroei YUM nog steeds?
AnalystWat denken analisten over YUM?
DividendBetaalt YUM een dividend?
KatalysatorWat zou het beleggingscase voor YUM kunnen veranderen?
Gerelateerde aandelen
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInBeleggingsdisclaimer: Alleen voor informatieve doeleinden. Box 3-vermogensbelasting. Dividendbelasting 15%. AFM
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub