เจาะ ACGL หุ้นทะลุแนวต้าน ประเมินมูลค่าและราคาเหมาะสม
NMS · Financial Services · Insurance - Diversified
$97.04
-0.91 (-0.93%)
กราฟราคา ACGL และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น ACGL — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ ACGL เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
มูลค่าตลาด
$33.11B
P/E
7.59
Forward P/E
9.95
PEG
1.05
P/B
1.42
EPS
$12.78
เงินปันผล
—
ช่วง 52 สัปดาห์
$82.45 – $107.09
Beta
0.28
ปริมาณ
3.7M
ROE
19.9%
อัตรากำไร
24.4%
การเติบโตของรายได้
-10.5%
อัตรากำไรขั้นต้น
38.8%
EV/EBITDA
6.10
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$111.87
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 7.6x. Forward P/E 9.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 1.42x. EV/EBITDA อยู่ที่ 6.10x. มูลค่าตลาดคือ $33.11B. รายได้หดตัว -10.5% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -7.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 24.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.9%. Beta 0.28 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
คำแนะนำ
none
เป้าหมายต่ำ
$95.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$111.87
เป้าหมายสูง
$134.00
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ อาร์ช แคปิตอล
Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products in the United States, Canada, Bermuda, the United Kingdom, Europe, and Australia. The company operates through three segments: Insurance, Reinsurance, and Mortgage. The Insurance segment offers commercial automobile; commercial multiperil; financial and professional line liability; admitted, excess, and surplus casualty lines; property and short-tail specialty; workers compensation; and casualty insurance. Its Reinsurance segment provides reinsurance products for casualty; marine and aviation; property catastrophe; property excluding property catastrophe; and other specialty products. The Mortgage segment offers U.S. primary mortgage insurance business written predominantly on loans sold to the Federal National Mortgage Association and Federal Home Loan Mortgage Corporation; reinsurance and underwriting services related to the U.S. credit-risk transfer business and other U.S. mortgage reinsurance transactions; and international mortgage insurance and reinsurance business covering loans. It markets its products through a group of licensed independent retail and wholesale brokers. The company was formerly known as Risk Capital Holdings, Inc. Arch Capital Group Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.
วิเคราะห์เชิงลึก ACGL
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
รายได้หดตัว, กำไรลดลงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงArch Capital Group Ltd. (ACGL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $182.68 ประมาณ 88.3%. Trailing P/E: 7.6x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 24.4% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 19.9%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ -10.5% และ การเติบโตของกำไร -7.1%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.28. ฉันทมติ: none.
วิเคราะห์เชิงลึก ACGL
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 7.6x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
หดตัว
Rev -10.5%
รายได้ส่วนบนหดตัว.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.28
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $182.68 ประมาณ 88.3%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 7.6x. Forward P/E 9.9x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 1.7x. Price-to-book อยู่ที่ 1.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 6.1x. มูลค่าตลาดคือ $33.11B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้หดตัว -10.5% ในช่วง Trailing. กำไรหดตัว -7.1%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 24.4%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 19.9%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 4.1%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่ลดลงอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียส่วนแบ่งตลาดหรือแรงลบในอุตสาหกรรม.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.28 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $-177999872.00.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $111.87 บ่งชี้ 15.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $95.00 ถึง $134.00. นักวิเคราะห์ 19 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: none.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 18.5% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
ACGL ราคาต่ำกว่ามูลค่า
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $182.68 ประมาณ 88.3%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น ACGL ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ ACGL จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงACGL มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตACGL ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ ACGL?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน ACGL?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub