เจาะลึก ALL หุ้นธนาคาร หุ้นลดราคาพื้นฐานต่ำ ราคาคุ้มน่าซื้อ
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$257.21
-1.27 (-0.49%)
กราฟราคา ALL และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น ALL — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ ALL เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$65.04B
P/E
5.15
Forward P/E
9.32
PEG
1.90
P/B
2.06
EPS
$49.94
Dividendenrendite
1.67%
52W Spanne
$188.08 – $277.22
Beta
0.15
Volumen
1.2M
ROE
46.1%
Gewinnmarge
19.0%
Umsatzwachstum
11.8%
Bruttomarge
36.8%
EV/EBITDA
4.04
Analystenziel
$274.77
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 5.2x. Forward P/E 9.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-book อยู่ที่ 2.06x. EV/EBITDA อยู่ที่ 4.04x. มูลค่าตลาดคือ $65.04B. รายได้เติบโต 11.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 61.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 46.1%. Beta 0.15 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ถือ
Ziel niedrig
$191.00
Ziel Mittel
$274.77
Ziel hoch
$334.00
Basierend auf 22 Analysten
Über ออลสเตท
The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in four segments: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; and Corporate and Other. The company offers private passenger auto, homeowners, other personal lines and commercial insurance through exclusive agents, independent agents, contact centers and online under the Allstate, National General, Direct Auto and Answer Financial brands. It also provides consumer product protection plans, device and mobile data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, roadside assistance, and protection plans; and insurance products, such as identity protection and restoration. In addition, the company offers property and casualty insurance, as well as engages in company activities and certain non-insurance operations, including expenses associated with strategic initiatives. Further, it offers automotive protection; vehicle service contracts, guaranteed asset protection, road hazard tires and wheels, and paintless dent repair protection; and roadside assistance, mobility data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, identity theft protection, and remediation services. The Allstate Corporation was founded in 1931 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก ALL
สรุป
คำตัดสิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนเน้นคุณค่าระวัง
ไม่มีสัญญาณเตือนความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงThe Allstate Corporation (ALL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $556.00 ประมาณ 116.2%. Trailing P/E: 5.2x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 19.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 46.1%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 11.8% และ การเติบโตของกำไร 61.2%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.15. ฉันทมติ: hold.
วิเคราะห์เชิงลึก ALL
การประเมินมูลค่า
ราคาต่ำกว่ามูลค่า
P/E 5.2x
ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงที่เราประเมิน.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 11.8%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.15
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
The Allstate Corporation (ALL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $556.00 ประมาณ 116.2%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 5.2x. Forward P/E 9.3x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-sales อยู่ที่ 0.9x. Price-to-book อยู่ที่ 2.1x. EV/EBITDA อยู่ที่ 4.0x. มูลค่าตลาดคือ $65.04B.
ทำไมถึงสำคัญ: ซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงสร้าง Margin of Safety แต่ต้องตรวจสอบคุณภาพกำไรเสมอ.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 11.8% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 61.2%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 19.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 46.1%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 8.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.15 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $1.78B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $274.77 บ่งชี้ 6.8% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $191.00 ถึง $334.00. นักวิเคราะห์ 22 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
การผสมผสานระหว่างการประเมินต่ำกว่ามูลค่าและความเสี่ยงปานกลางอาจเหมาะกับนักลงทุนเน้นมูลค่า. อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระ 15.2% น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเน้นกระแสเงินสด.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
ALL ราคาต่ำกว่ามูลค่า
The Allstate Corporation (ALL) ซื้อขายต่ำกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $556.00 ประมาณ 116.2%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น ALL ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ ALL จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงALL มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตALL ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ ALL?
เงินปันผลALL จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน ALL?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub