เจาะลึก AMGN หุ้นการแพทย์ ตำแหน่งการแข่งขัน จังหวะรีบาวนด์
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$375.65
-5.85 (-1.53%)
กราฟราคา AMGN และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น AMGN — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ AMGN เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisatie
$203.09B
P/E
23.33
Forward P/E
15.39
PEG
2.30
P/B
17.38
EPS
$16.10
Dividendrendement
2.64%
52W bereik
$269.77 – $447.03
Beta
0.43
Volume
2.6M
ROE
91.5%
Winstmarge
23.0%
Omzetgroei
9.5%
Brutomarge
71.9%
EV/EBITDA
14.45
Analystendoel
$388.03
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 23.3x. Forward P/E 15.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. Price-to-book อยู่ที่ 17.38x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.45x. มูลค่าตลาดคือ $203.09B. รายได้เติบโต 9.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 64.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 91.5%. Beta 0.43 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Aanbeveling
ถือ
Doel laag
$225.00
Doel gemiddeld
$388.03
Doel hoog
$457.00
Gebaseerd op 29 analisten
Over AMGN
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide. The company's principal products include Enbrel for the treatment of rheumatoid arthritis, plaque psoriasis, and psoriatic arthritis; Otezla for the treatment of adult patients with plaque psoriasis, psoriatic arthritis, and oral ulcers associated with Behçet's disease; Prolia to treat postmenopausal women with osteoporosis; XGEVA for skeletal-related events prevention; Repatha, which reduces the risks of myocardial infarction, stroke, and coronary revascularization; Nplate for the treatment of patients with immune thrombocytopenia; KYPROLIS to treat patients with relapsed or refractory multiple myeloma; Aranesp to treat a lower-than-normal number of red blood cells and anemia; EVENITY for the treatment of osteoporosis in postmenopausal for women; Vectibix to treat patients with wild-type RAS metastatic colorectal cancer; BLINCYTO for the treatment of patients with acute lymphoblastic leukemia; TEPEZZA to treat thyroid eye disease; and KRYSTEXXA for the treatment of chronic refractory gout. It also markets other products, including PROLIA, REPATHA, OTEZLA, ENBREL, EVENITY, XGEVA, TEPEZZA, BLINCYTO, NPLATE, TEZSPIRE, KYPROLIS, ARANESP, KRYSTEXXA AND VECTIBIX, MVASI, PAVBLU, UPLIZNA, IMDELLTRA/IMDYLLTRA, AMJEVITA/AMGEVITA, TAVNEOS, NEULASTA, LUMAKRAS/LUMYKRAS, RAVICTI, PARSABIV, AIMOVIG, WEZLANA/WEZENLA, AND PROCYSBI. The company serves healthcare providers, including physicians or their clinics, dialysis centers, hospitals, and pharmacies. It distributes its products through pharmaceutical wholesale distributors. The company has collaboration agreements with AstraZeneca plc for the development and commercialization of TEZSPIRE; BEONE MEDICINES LTD. to develop and commercialize Aimovig; UCB for the development and commercialization of EVENITY; Kyowa Kirin Co., Ltd. for rocatinlimab development and commercialization; and BeiGene, Ltd. for oncology products expansion and development. The company was incorporated in 1980 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
วิเคราะห์เชิงลึก AMGN
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
พอร์ตเน้นคุณภาพระวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงAmgen Inc. (AMGN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $192.71 ประมาณ 48.7%. Trailing P/E: 23.3x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 23.0% และ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 91.5%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 9.5% และ การเติบโตของกำไร 64.9%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.43. ฉันทมติ: hold.
วิเคราะห์เชิงลึก AMGN
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 23.3x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 9.5%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.43
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
Amgen Inc. (AMGN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $192.71 ประมาณ 48.7%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 23.3x. Forward P/E 15.4x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 5.3x. Price-to-book อยู่ที่ 17.4x. EV/EBITDA อยู่ที่ 14.5x. มูลค่าตลาดคือ $203.09B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 9.5% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 64.9%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 23.0%. ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 91.5%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 8.7%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.43 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $43.31B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $388.03 บ่งชี้ 3.3% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $225.00 ถึง $457.00. นักวิเคราะห์ 29 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: hold.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
เหมาะกับนักลงทุน
ตัวชี้วัดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งอาจดึงดูดพอร์ตที่เน้นคุณภาพ.
สรุป: จับคู่โปรไฟล์ความเสี่ยง-ผลตอบแทนของหุ้นกับเป้าหมายและระยะเวลาของคุณเอง ไม่มีตัวชี้วัดใดเดียวที่เล่าเรื่องทั้งหมด.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
AMGN ราคาสูงกว่ามูลค่า
Amgen Inc. (AMGN) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $192.71 ประมาณ 48.7%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น AMGN ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ AMGN จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงAMGN มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตAMGN ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ AMGN?
เงินปันผลAMGN จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน AMGN?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub