วิเคราะห์ ABBV หุ้นการแพทย์ หุ้นสถาบันการเงินชอบ ESG
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$263.04
+1.27 (+0.49%)
กราฟราคา ABBV และสัญญาณการเทรด
สรุปหุ้น ABBV — ประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และสัญญาณเทคนิค
พื้นฐานสำคัญ ABBV เป้าราคานักวิเคราะห์ และโปรไฟล์บริษัท
อัตราส่วนทางการเงินหลัก
Marktkapitalisierung
$464.82B
P/E
74.52
Forward P/E
16.17
PEG
0.53
P/B
-78.31
EPS
$3.53
Dividendenrendite
2.64%
52W Spanne
$190.75 – $267.47
Beta
0.28
Volumen
5.1M
ROE
—
Gewinnmarge
9.8%
Umsatzwachstum
10.2%
Bruttomarge
72.8%
EV/EBITDA
17.13
Analystenziel
$278.61
อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 74.5x. Forward P/E 16.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจขยายตัวตามที่คาด. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.13x. มูลค่าตลาดคือ $464.82B. รายได้เติบโต 10.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 290.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.8%. Beta 0.28 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง.
ความเห็นฝ่ายวิเคราะห์
Empfehlung
ซื้อ
Ziel niedrig
$200.00
Ziel Mittel
$278.61
Ziel hoch
$328.00
Basierend auf 28 Analysten
Über แอบวี
AbbVie Inc., a research-based biopharmaceutical company, engages in the research and development, manufacturing, commercializing, and sale of medicines and therapies worldwide. The company offers Skyrizi to treat autoimmune diseases; Rinvoq to treat inflammatory diseases; Imbruvica for the treatment of adult patients with blood cancers; Venclexta to treat blood cancers; Elahere to treat various cancer; and Epkinly to treat lymphoma; and Emrelis for the treatment of lung cancer. It also provides facial injectables, plastics and regenerative medicine, body contouring, and skincare products; botox Cosmetic for the treatment of glabellar lines, crow's feet, forehead lines, and platysma bands; Juvederm Collection to treat volume loss in the temples, undereye, cheeks, chin, lips and lower face; Vraylar to treat schizophrenia, bipolar disorder, and depressive disorder; Duodopa to treat Parkinson's disease; Ubrelvy to treat migraine; Qulipta for episodic and chronic migraine; and Vyalev for the treatment of motor fluctuations, as well as Botox Therapeutic to treat chronic migraine, overactive bladder, spasticity, cervical dystonia, and other conditions. In addition, the company offers Ozurdex for visual impairment; Lumigan/Ganfort and Alphagan/Combigan for the reduction of elevated intraocular pressure in patients with open angle glaucoma or ocular hypertension; and other eye care products, including Refresh/Optive, Xen, Durysta, and Restasis. Further, it provides Mavyret to treat chronic hepatitis C virus genotype 1-6 infection; Creon, a pancreatic enzyme therapy; and Linzess/Constella to treat irritable bowel syndrome with constipation and chronic idiopathic constipation. The company was incorporated in 2012 and is headquartered in North Chicago, Illinois.
วิเคราะห์เชิงลึก ABBV
สรุป
คำตัดสิน
ราคาสูงกว่ามูลค่าเหมาะสำหรับ
นักลงทุนทั่วไประวัง
การประเมินราคาสูงความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สูงAbbVie Inc. (ABBV) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $184.57 ประมาณ 29.8%. Trailing P/E: 74.5x. สัญญาณความสามารถในการทำกำไรรวมถึง อัตรากำไรขั้นต้น 9.8%. ตัวชี้วัดการเติบโตล่าสุดแสดง การเติบโตของรายได้ 10.2% และ การเติบโตของกำไร 290.4%. โปรไฟล์ความเสี่ยง: beta ป้องกันความเสี่ยง 0.28. ฉันทมติ: buy.
วิเคราะห์เชิงลึก ABBV
การประเมินมูลค่า
ราคาสูงกว่ามูลค่า
P/E 74.5x
ราคาสูงกว่าที่พื้นฐานบ่งชี้.
การเติบโต
ขยายตัว
Rev 10.2%
รายได้เติบโตเร็วกว่าตลาด.
ความเสี่ยง
ต่ำ
Beta 0.28
การเคลื่อนไหวน่าจะติดตามตลาดโดยรวม.
สรุปการประเมินมูลค่า
AbbVie Inc. (ABBV) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $184.57 ประมาณ 29.8%. อัตราส่วนราคาต่อกำไร Trailing อยู่ที่ 74.5x. Forward P/E 16.2x บ่งชี้ว่ากำไรอาจหดตัวในอนาคต. Price-to-sales อยู่ที่ 7.2x. EV/EBITDA อยู่ที่ 17.1x. มูลค่าตลาดคือ $464.82B.
ทำไมถึงสำคัญ: จ่ายราคาพรีเมี่ยมได้ผลเฉพาะเมื่อบริษัทเติบโตเร็วกว่าที่คาดอย่างต่อเนื่อง.
การเติบโตและกำไร
รายได้เติบโต 10.2% ในช่วง Trailing. กำไรขยายตัว 290.4%. อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 9.8%. ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 10.5%.
ทำไมถึงสำคัญ: รายได้ที่เติบโตพร้อมอัตรากำไรที่ดีมักหมายถึงการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดหรือพลังต่อรองราคา.
โปรไฟล์ความเสี่ยง
Beta 0.28 บ่งชี้ โปรไฟล์ป้องกันความเสี่ยง. สภาพหนี้สุทธิอยู่ที่ $64.32B.
ทำไมถึงสำคัญ: ความเสี่ยงต่ำหมายถึงผลตอบแทนที่มั่นคงกว่า แต่มักมี upside น้อยกว่าในตลาดขาขึ้น.
บริบทนักวิเคราะห์
เป้าหมายฉันทมติของนักวิเคราะห์ $278.61 บ่งชี้ 5.9% upside. ช่วงเป้าหมายระหว่าง $200.00 ถึง $328.00. นักวิเคราะห์ 28 รายครอบคลุมหุ้นนี้. คำแนะนำฉันทมติ: buy.
ทำไมถึงสำคัญ: เป้าหมายของนักวิเคราะห์สะท้อนสิ่งที่มืออาชีพคาดหวังใน 12 เดือน ช่องว่างระหว่างราคาและเป้าหมายที่กว้างอาจหมายความว่าตลาดไม่เห็นด้วยกับฉันทมติ.
ระเบียบวิธีและแหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลตลาด (ข้อเท็จจริง)
- ราคา ปริมาณ มูลค่าตลาด: Yahoo Finance (หน่วง ~5 นาที)
- P/E, EPS, รายได้, หนี้: พื้นฐาน Yahoo Finance
- เป้าหมายนักวิเคราะห์: ฉันทามติ Yahoo Finance (อาจล้าหลัง)
- การซื้อขายของผู้บริหาร: รายงาน SEC EDGAR Form 4
โมเดล QuantSoar (คำนวณ)
- มูลค่ายุติธรรม: ฉันทามติ 7 โมเดล (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — ถ่วงน้ำหนักแบบ trimmed inverse-variance
- ระยะปลอดภัย = (มูลค่ายุติธรรม − ราคาสด) / ราคาสด × 100
- คะแนนรวม: 40% มูลค่า + 30% โมเมนตัม + 30% ความเสี่ยง
- เกจวัด: ฐาน 50 + ประเมินมูลค่า(±25) + วาฬ(±10) + มหภาค(±10) + เทคนิค(±10) ฉันทามติของนักวิเคราะห์แสดงแยกต่างหาก
ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นการประมาณตามข้อมูลที่มี และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ตรวจสอบกับแหล่งที่มาหลักก่อนตัดสินใจลงทุน
ABBV ราคาสูงกว่ามูลค่า
AbbVie Inc. (ABBV) ซื้อขายสูงกว่า มูลค่าที่แท้จริงจากโมเดลหลายรูปแบบ $184.57 ประมาณ 29.8%.
คำถามที่พบบ่อย
การประเมินมูลค่าหุ้น ABBV ราคาสูงเกินไปหรือยัง?
การประเมินมูลค่ามูลค่าที่แท้จริงของ ABBV จากพื้นฐานปัจจุบันคือเท่าไร?
ความเสี่ยงABBV มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับหุ้นอื่น?
การเติบโตABBV ยังคงเติบโตอยู่หรือไม่?
นักวิเคราะห์นักวิเคราะห์คิดอย่างไรกับ ABBV?
เงินปันผลABBV จ่ายเงินปันผลหรือไม่?
ปัจจัยสำคัญอะไรอาจเปลี่ยนแปลงการลงทุนใน ABBV?
หุ้นที่เกี่ยวข้อง
JNJ
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →PFE
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →MRK
หุ้นในอุตสาหกรรม Healthcare
ดูการวิเคราะห์ →ABBV vs JNJ
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →ABBV vs PFE
เปรียบเทียบการประเมินมูลค่า ความเสี่ยง และการเติบโต
เปรียบเทียบ →Healthcare
สำรวจหุ้นชั้นนำในอุตสาหกรรมนี้
สำรวจอุตสาหกรรม →
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านการลงทุน: QuantSoar จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ก.ล.ต. (SEC Thailand)
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub