揭秘 BAC 100%年度增长 内在价值拆解 结果 AI精选 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
NYQ · Financial Services · Banks - Diversified
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BAC 交互式价格图表与交易信号
BAC 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
BAC 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
時価総額
$416.21B
P/E
13.75
順P/E
11.25
PEG
0.90
P/B
1.51
EPS
$4.33
配当利回り
2.15%
52週高安
$46.12 – $65.23
ベータ
1.16
出来高
50.7M
ROE
11.2%
利益率
29.5%
収益成長率
16.8%
粗利益率
—
EV/EBITDA
—
アナリスト目標株価
$69.00
滚动市盈率为13.7倍。 远期市盈率11.2倍暗示预期盈利扩张。 市净率为1.51倍。 市值为$416.21B。 收入以16.8%增长（滚动基准）。 盈利以34.1%扩张。 利润率为29.5%。 净资产收益率为11.2%。 贝塔1.16表明接近市场平均波动率。
Analyst Consensus
推奨
Buy
目標株価（低）
$62.00
目標株価（平均）
$69.00
目標株価（高）
$79.00
21人のアナリストに基づく
美国银行について
Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides various financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide. It operates through four segments: Consumer Banking, Global Wealth & Investment Management (GWIM), Global Banking, and Global Markets. The Consumer Banking segment offers traditional and money market savings accounts, certificates of deposit and IRAs, checking accounts, and investment accounts and products; credit and debit cards; residential mortgages and home equity loans; and direct and indirect loans. The GWIM segment provides investment management, brokerage, banking, and trust and retirement products and services; wealth management solutions; and customized solutions, including specialty asset management services. The Global Banking segment offers lending products and services, including commercial loans, leases, commitment facilities, trade finance, and commercial real estate and asset-based lending; treasury solutions, and underwriting and advisory services. The Global Markets segment provides market-making, financing, securities clearing, settlement, and custody services; securities and derivative products; and risk management products using interest rate, equity, credit, currency and commodity derivatives, foreign exchange, fixed-income, and mortgage-related products. Bank of America Corporation was founded in 1784 and is based in Charlotte, North Carolina.
BAC 深度分析
结论
结论
高估适合
成长投资者需注意
溢价估值数据可信度
高Bank of America Corporation（BAC）高于我们的多模型公允价值估算$41.84约29.7%。 Trailing P/E: 13.7x. 盈利能力信号包括利润率29.5%以及净资产收益率11.2%。 最新增长指标显示收入增长16.8%以及盈利增长34.1%。 风险特征：贝塔1.16。 共识：buy。
BAC 深度分析
估值
高估
P/E 13.7x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 16.8%
收入增长超过市场。
估值概览
Bank of America Corporation（BAC）高于我们的多模型公允价值估算$41.84约29.7%。 滚动市盈率为13.7倍。 远期市盈率11.2倍暗示未来盈利压缩。 市销率为3.7倍。 市净率为1.5倍。 市值为$416.21B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以16.8%增长（滚动基准）。 盈利以34.1%扩张。 利润率为29.5%。 净资产收益率为11.2%。 总资产收益率为1.0%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.16表明接近市场平均波动率。 净债务头寸为$-79157002240.00。
为何重要: 较低的风险意味着更稳定的回报，但通常在牛市中上涨空间较小。
分析师背景
分析师一致目标价$69.00暗示15.9%的上行空间。 目标区间从$62.00到$79.00。 21位分析师覆盖该股票。 一致推荐：buy。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
投资者适配
溢价估值得到高于平均增长的支撑，可能适合成长导向策略。
要点: 将股票的风险收益特征与您自己的目标和投资期限相匹配。没有任何单一指标能说明全部情况。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
BAC 高估
Bank of America Corporation（BAC）高于我们的多模型公允价值估算$41.84约29.7%。
常见问题
估值BAC股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，BAC的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，BAC的风险有多大？
增长BAC是否仍在增长？
分析师分析师如何看待BAC？
股息BAC是否支付股息？
催化剂什么可能改变BAC的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub