揭秘 MSCI 100%年度增长 投资分析 结果 关注列表 | QuantSoar - 投资分析 | 最新数据
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$546.86
-6.79 (-1.23%)
MSCI 交互式价格图表与交易信号
MSCI 股票快照 — 估值、风险与技术面信号
MSCI 关键基本面、分析师目标价与公司概况
Key Financial Ratios
市值
$39.76B
P/E
29.88
远期P/E
24.31
PEG
1.88
P/B
-14.78
EPS
$18.30
股息收益率
1.48%
52周区间
$501.08 – $644.77
贝塔
1.22
成交量
0.3M
ROE
—
利润率
40.7%
收入增长
12.2%
毛利率
83.0%
EV/EBITDA
23.67
分析师目标价
$692.06
滚动市盈率为29.9倍。 远期市盈率24.3倍暗示预期盈利扩张。 EV/EBITDA为23.67倍。 市值为$39.76B。 收入以12.2%增长（滚动基准）。 盈利以19.6%扩张。 利润率为40.7%。 贝塔1.22表明市场敏感度高于平均水平。
Analyst Consensus
推荐
none
目标价（低）
$570.00
目标价（平均）
$692.06
目标价（高）
$760.00
基于17位分析师
关于明晟
MSCI Inc., together with its subsidiaries, provides research-based data, analytics, and indexes, supported by advanced technology worldwide. The Index segment provides indexes for use in various areas of the investment process, including indexed financial products, such as ETFs, mutual funds, annuities, futures, options, structured products, and over-the-counter derivatives; performance benchmarking; portfolio construction and rebalancing; and asset allocation, as well as licenses GICS and GICS Direct. The Analytics segment offers risk management, performance attribution and portfolio management content, application, an integrated view of risk and return service, and an analysis of market, credit, liquidity, counterparty, and climate risk across asset classes; managed services, including consolidation of client portfolio data, review and reconciliation of input data and results, and customized reporting; and HedgePlatform to measure, evaluate, and monitor the risk of hedge fund investments. The Sustainability and Climate segment provides products and services that help institutional investors understand how ESG impacts the long-term risk and return of their portfolio and individual security-level investments; and data, ratings, research, and tools to assist investors navigate increasing regulation. The All Other Private Assets segment comprises private credit, real estate and infrastructure data, benchmarks, return-analytics, climate assessments and market insights; business intelligence to real estate owners, managers, developers, and brokers; and offers investment decision support tools for private capital. The Private Capital Solutions segment offers tools to help private asset investors across mission-critical workflows, such as sourcing terms and conditions, evaluating operating performance, managing risk and other activities supporting private capital investment. MSCI Inc. was incorporated in 1998 and is based in New York, New York.
MSCI 深度分析
结论
结论
高估适合
高风险承受能力投资者需注意
溢价估值, 高波动数据可信度
高MSCI Inc.（MSCI）高于我们的多模型公允价值估算$259.35约52.6%。 Trailing P/E: 29.9x. 盈利能力信号包括利润率40.7%。 最新增长指标显示收入增长12.2%以及盈利增长19.6%。 风险特征：高贝塔1.22。 共识：none。
MSCI 深度分析
估值
高估
P/E 29.9x
股价高于基本面所暗示的水平。
增长
扩张中
Rev 12.2%
收入增长超过市场。
风险
偏高
Beta 1.22
预计波动将大于市场。
估值概览
MSCI Inc.（MSCI）高于我们的多模型公允价值估算$259.35约52.6%。 滚动市盈率为29.9倍。 远期市盈率24.3倍暗示未来盈利压缩。 市销率为11.9倍。 EV/EBITDA为23.7倍。 市值为$39.76B。
为何重要: 支付溢价只有在公司持续超预期增长时才有效。
增长与盈利
收入以12.2%增长（滚动基准）。 盈利以19.6%扩张。 利润率为40.7%。 总资产收益率为21.1%。
为何重要: 健康的利润率伴随收入增长通常意味着企业正在获得市场份额或定价权。
风险概况
贝塔1.22表明市场敏感度高于平均水平。 净债务头寸为$6.19B。
为何重要: 高风险股票在经济下行时可能跌得更多。确保您的投资组合能够承受波动。
分析师背景
分析师一致目标价$692.06暗示26.6%的上行空间。 目标区间从$570.00到$760.00。 17位分析师覆盖该股票。 一致推荐：none。
为何重要: 分析师目标价反映了专业人士对未来12个月的预期。股价与目标价之间的大幅差距可能意味着市场与共识意见相左。
数据方法论与来源
市场数据（事实）
- 价格、成交量、市值：Yahoo Finance（延迟约5分钟）
- P/E、EPS、收入、债务：Yahoo Finance基本面
- 分析师目标价：Yahoo Finance共识（可能滞后）
- 内部人交易：SEC EDGAR Form 4文件
QuantSoar模型（推导）
- 公允价值：7模型共识（DCF、Graham、P/E、P/S、DDM、EV/EBITDA、股息率）—截断逆方差加权
- 安全边际 = (公允价值 − 实时价格) / 实时价格 × 100
- 综合评分：40% 价值 + 30% 动量 + 30% 风险
- 判定仪表：基础50 + 估值(±25) + 鲸鱼(±10) + 宏观(±10) + 技术面(±10)。分析师共识单独显示。
模型输出是基于可用数据的估算，不构成投资建议。在做出投资决定前，请核实主要来源。
MSCI 高估
MSCI Inc.（MSCI）高于我们的多模型公允价值估算$259.35约52.6%。
常见问题
估值MSCI股票目前是否被高估？
估值基于当前基本面，MSCI的公允价值是多少？
风险与其他股票相比，MSCI的风险有多大？
增长MSCI是否仍在增长？
分析师分析师如何看待MSCI？
股息MSCI是否支付股息？
催化剂什么可能改变MSCI的投资逻辑？
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedIn投资免责声明: 仅供参考，不构成投资建议。美股投资涉及汇率风险和税务考量。遵守QDII及外汇管理规定。 证监会 (CSRC)
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub