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HealthcareUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
DV

Überprüfung DVA Pharma-Aktie Momentum-Führer Kaufsignal

NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities

$190.31

+0.99 (+0.52%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

DVA Interaktiver Preischart & Trading-Signale

DVA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

DVA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$12.14B

P/E

16.14

Forward P/E

11.03

PEG

0.46

P/B

-15.91

EPS

$11.79

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$101.00 – $247.49

Beta

0.83

Volumen

0.1M

ROE

88.5%

Gewinnmarge

6.0%

Umsatzwachstum

5.2%

Bruttomarge

32.4%

EV/EBITDA

9.43

Analystenziel

$219.86

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.1x. Forward P/E von 11.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 9.43x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.14B. Der Umsatz wächst um 5.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 55.8%. Die Gewinnmarge beträgt 6.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 88.5%. Ein Beta von 0.83 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$165.00

Ziel Mittel

$219.86

Ziel hoch

$270.00

Basierend auf 7 Analysten

Über DVA

DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure in the United States. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also offers outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis dialysis services; operates clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company offers integrated care and disease management services to patients in risk-based and other integrated care arrangements; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. Further, it engages in the transplant software business. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.

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DVA Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Value-Anleger

Achtung bei

Keine Warnungen

Datenvertrauen

Hoch

DaVita Inc. (DVA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $366.67 um etwa 92.7%. Trailing P/E: 16.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.0% und Eigenkapitalrendite von 88.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.2% und Gewinnwachstum von 55.8%. Risikoprofil: Beta von 0.83. Konsens: buy.

DVA Tiefenanalyse

Bewertung

Unterbewertet

P/E 16.1x

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 5.2%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Bewertungsübersicht

DaVita Inc. (DVA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $366.67 um etwa 92.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 16.1x. Forward P/E von 11.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. EV/EBITDA liegt bei 9.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $12.14B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 5.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 55.8%. Die Gewinnmarge beträgt 6.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 88.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.5%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.83 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $12.72B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $219.86 impliziert 15.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $165.00 bis $270.00. 7 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

DVA Unterbewertet

DaVita Inc. (DVA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $366.67 um etwa 92.7%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie DVA derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $366.67 deutet darauf hin, dass DVA beim aktuellen Kurs von $190.31 möglicherweise um etwa 92.7% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von DVA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für DVA beträgt $366.67, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist DVA im Vergleich zu anderen Aktien?
DVA weist ein Beta von 0.83 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst DVA noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.2% und Gewinnwachstum von 55.8%. Die Gewinnmargen betragen 6.0%.
AnalystWas denken Analysten über DVA?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $219.86, was ein Upside-Potenzial von 15.5% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DVA ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.