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HealthcareUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
MR

Tiefenanalyse MRK Pharma-Aktie Tiefer Wertabschlag Gaming

NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General

$143.79

-0.21 (-0.15%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

MRK Interaktiver Preischart & Trading-Signale

MRK Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

MRK Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$354.75B

P/E

115.03

Forward P/E

15.06

PEG

2.63

P/B

8.47

EPS

$1.25

Dividendenrendite

2.35%

52W Spanne

$77.58 – $156.92

Beta

0.23

Volumen

5.1M

ROE

7.0%

Gewinnmarge

4.8%

Umsatzwachstum

5.1%

Bruttomarge

75.9%

EV/EBITDA

14.00

Analystenziel

$152.96

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 115.0x. Forward P/E von 15.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.47x. EV/EBITDA liegt bei 14.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $354.75B. Der Umsatz wächst um 5.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 4.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.0%. Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$105.00

Ziel Mittel

$152.96

Ziel hoch

$186.00

Basierend auf 26 Analysten

Über Merck

Merck & Co., Inc. operates as a healthcare company worldwide. It offers human health pharmaceutical for various areas under the Keytruda, Keytruda Qlex, Welireg, Gardasil, ProQuad, M-M-R II, Varivax, Vaxneuvance, Capvaxive, RotaTeq, Pneumovax 23, Bridion, Prevymis, Dificid, Zerbaxa, Winrevair, Adempas/ Verquvo, Ohtuvayre, Lagevrio, Isentress/Isentress HD, Delstrigo, Pifeltro, Belsomra, Januvia, and Janumet brands. The company also provides veterinary pharmaceuticals, vaccines and health management solutions and services, such as livestock products under the Nuflor, Bovilis/Vista, Bovilis Cryptium, Banamine, Estrumate, Matrix, Resflor, Zuprevo, Revalor, Safe-Guard, M+Pac, Porcilis, Circumvent, Nobilis/Innovax, Paracox and Coccivac, Exzolt, Slice, Imvixa, Clynav, Aquavac/Norvax, Aquaflor, Flexolt brands; Allflex Livestock Intelligence solutions; and companion animal products under the Bravecto One-Month, Bravecto Injectable/Quantum, Bravecto TriUNO, Bravecto Plus, Sentinel Spectrum, Sentinel Flavor Tabs, Numelvi, Optimmune, Nobivac NXT, GilvetMab, Otomax, Mometamax, Mometamax Ultra, Posatex, Caninsulin/Vetsulin, Panacur, Safeguard, Regumate, Prestige, Scalibor/Exspot, Sure Petcare, and Home Again brands. It has development and commercialization agreement for three of Daiichi Sankyo's deruxtecan ADC candidates; AstraZeneca PLC to co-development and co-commercialize AstraZeneca's Lynparza products for multiple cancer types; licensed to develop, manufacture and commercialize LM-299, a novel investigational PD-1/VEGF bispecific antibody from LaNova; and collaboration agreement with Eisai Co., Ltd., Bayer AG, and Ridgeback Biotherapeutics LP, as well Moderna, Inc. Merck & Co., Inc. has strategic collaboration with Infinimmune, Inc. to discover and develop antibodies against multiple therapeutic targets. The company was founded in 1891 and is headquartered in Rahway, New Jersey.

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MRK Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Hoch

Merck & Co., Inc. (MRK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $71.34 um etwa 50.4%. Trailing P/E: 115.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.8% und Eigenkapitalrendite von 7.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.23. Konsens: buy.

MRK Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 115.0x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 5.1%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.23

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Merck & Co., Inc. (MRK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $71.34 um etwa 50.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 115.0x. Forward P/E von 15.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.5x. EV/EBITDA liegt bei 14.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $354.75B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 5.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 4.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.9%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $46.77B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $152.96 impliziert 6.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $105.00 bis $186.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

MRK Überbewertet

Merck & Co., Inc. (MRK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $71.34 um etwa 50.4%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie MRK derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint MRK etwa 50.4% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von MRK basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für MRK beträgt $71.34, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist MRK im Vergleich zu anderen Aktien?
MRK weist ein Beta von 0.23 deutet auf ein defensives Profil hin auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst MRK noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.1%. Die Gewinnmargen betragen 4.8%.
AnalystWas denken Analysten über MRK?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $152.96, was ein Upside-Potenzial von 6.4% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt MRK eine Dividende?
Ja. MRK bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.4%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MRK ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.