Überprüfung PEP Basiskonsum-Aktie Gewinnüberraschung
NMS · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
$135.50
-0.84 (-0.62%)
PEP Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PEP Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PEP Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$185.09B
P/E
17.74
Forward P/E
15.10
PEG
1.40
P/B
8.38
EPS
$7.64
Dividendenrendite
4.34%
52W Spanne
$133.73 – $171.48
Beta
0.36
Volumen
7.7M
ROE
51.5%
Gewinnmarge
10.8%
Umsatzwachstum
6.4%
Bruttomarge
54.2%
EV/EBITDA
12.12
Analystenziel
$155.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.7x. Forward P/E von 15.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.38x. EV/EBITDA liegt bei 12.12x. Die Marktkapitalisierung beträgt $185.09B. Der Umsatz wächst um 6.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 137.0%. Die Gewinnmarge beträgt 10.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 51.5%. Ein Beta von 0.36 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel tief
$124.00
Ziel Mittel
$155.00
Ziel hoch
$183.00
Basierend auf 22 Analysten
Über PepsiCo
PepsiCo, Inc. engages in the manufacture, marketing, distribution, and sale of various beverages and convenient foods worldwide. The company operates through six segments: PepsiCo Foods North America; PepsiCo Beverages North America; International Beverages Franchise; Europe, Middle East and Africa; Latin America Foods; and Asia Pacific Foods. It offers cereals, chips, dips, granola bars, oatmeal, pasta, rice, and syrups and mixes; refrigerated dips and spreads; beverage concentrates, fountain syrups, and finished goods; and ready-to-drink tea and coffee products. The company also provides SodaStream sparkling water makers and related products, as well as various dairy products under the Agusha, Chudo, and Domik v Derevne brands. It serves wholesale and other distributors, foodservice customers, grocery stores, drug stores, convenience stores, discount/dollar stores, mass merchandisers, membership stores, hard discounters, e-commerce retailers and authorized independent bottlers, and others through a network of direct-store-delivery, customer warehouse, and distributor networks, as well as directly to consumers through e-commerce platforms and retailers. PepsiCo, Inc. was founded in 1898 and is based in Purchase, New York.
PEP Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochPepsiCo, Inc. (PEP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.42 um etwa 31.1%. Trailing P/E: 17.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 10.8% und Eigenkapitalrendite von 51.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.4% und Gewinnwachstum von 137.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.36. Konsens: hold.
PEP Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 17.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.36
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
PepsiCo, Inc. (PEP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.42 um etwa 31.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.7x. Forward P/E von 15.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.4x. EV/EBITDA liegt bei 12.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $185.09B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 137.0%. Die Gewinnmarge beträgt 10.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 51.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.36 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $42.50B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $155.00 impliziert 14.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $124.00 bis $183.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
PEP Überbewertet
PepsiCo, Inc. (PEP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.42 um etwa 31.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PEP derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PEP basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PEP im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PEP noch?
AnalystWas denken Analysten über PEP?
DividendeZahlt PEP eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PEP ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.