Durchleuchtung PG Basiskonsum-Aktie Hochüberzeugungs-Pick
NYQ · Consumer Defensive · Household & Personal Products
$146.67
+0.54 (+0.37%)
PG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$340.67B
P/E
22.16
Forward P/E
19.82
PEG
3.74
P/B
6.39
EPS
$6.62
Dividendenrendite
2.98%
52W Spanne
$137.62 – $167.25
Beta
0.38
Volumen
8.8M
ROE
30.3%
Gewinnmarge
18.4%
Umsatzwachstum
1.5%
Bruttomarge
50.9%
EV/EBITDA
14.78
Analystenziel
$160.61
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.2x. Forward P/E von 19.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.39x. EV/EBITDA liegt bei 14.78x. Die Marktkapitalisierung beträgt $340.67B. Der Umsatz wächst um 1.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -15.5%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 30.3%. Ein Beta von 0.38 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$143.00
Ziel Mittel
$160.61
Ziel hoch
$186.00
Basierend auf 23 Analysten
Über Procter & Gamble
The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods worldwide. It operates through five segments: Beauty; Grooming; Health Care; Fabric & Home Care; and Baby, Feminine & Family Care. The company offers conditioners, shampoos, styling aids, and treatments under the Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, and Rejoice brands; antiperspirants, deodorants, and personal cleansing products under the Native, Old Spice, Safeguard, and Secret brands; and facial moisturizers, cleaners, and treatments under the Olay and SK-II brands. It also provides blades, razors, shave products, appliances, and other grooming products under the Braun, Gillette, and Venus brands. In addition, the company offers toothbrushes, toothpastes, and other oral care products under the Crest and Oral-B brands; and gastrointestinal, pain relief, rapid diagnostics, respiratory, vitamins/minerals/supplements, and other personal health care products under the Metamucil, Neurobion, Pepto-Bismol, and Vicks brands. Further, it provides fabric enhancers, and laundry additives and detergents under the Ariel, Downy, Gain, and Tide brands; and air and dish care, P&G professional, and surface care under the Cascade, Dawn, Fairy, Febreze, Mr. Clean, and Swiffer brands. Additionally, the company offers baby wipes, taped diapers, and pants under the Luvs and Pampers brands; adult incontinence and menstrual care products under the Always, Always Discreet, and Tampax brands; and paper towels, tissues, and toilet papers under the Bounty, Charmin, and Puffs brands. It sells its products through mass merchandisers, social ecommerce channels, grocery and specialty beauty stores, membership club stores, drug and department stores, distributors, wholesalers, airport duty-free and high-frequency stores, pharmacies, electronics stores, and professional channels, as well as directly to consumers. The company was founded in 1837 and is headquartered in Cincinnati, Ohio.
PG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochThe Procter & Gamble Company (PG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.19 um etwa 46.0%. Trailing P/E: 22.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 18.4% und Eigenkapitalrendite von 30.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.5% und Gewinnwachstum von -15.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.38. Konsens: buy.
PG Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 22.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 1.5%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.38
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The Procter & Gamble Company (PG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.19 um etwa 46.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.2x. Forward P/E von 19.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.4x. EV/EBITDA liegt bei 14.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $340.67B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -15.5%. Die Gewinnmarge beträgt 18.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 30.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.38 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $25.08B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $160.61 impliziert 9.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $143.00 bis $186.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
PG Überbewertet
The Procter & Gamble Company (PG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.19 um etwa 46.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PG noch?
AnalystWas denken Analysten über PG?
DividendeZahlt PG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PG ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.