Überprüfung RMD Pharma-Aktie 100% Wachstum im Jahr Aktivist
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$229.44
+6.45 (+2.89%)
RMD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
RMD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
RMD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$33.10B
P/E
21.98
Forward P/E
17.35
PEG
1.29
P/B
5.03
EPS
$10.44
Dividendenrendite
1.18%
52W Spanne
$180.27 – $284.87
Beta
0.77
Volumen
1.5M
ROE
24.3%
Gewinnmarge
26.9%
Umsatzwachstum
8.6%
Bruttomarge
61.6%
EV/EBITDA
15.04
Analystenziel
$246.44
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.0x. Forward P/E von 17.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.03x. EV/EBITDA liegt bei 15.04x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.10B. Der Umsatz wächst um 8.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 2.4%. Die Gewinnmarge beträgt 26.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.3%. Ein Beta von 0.77 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$175.00
Ziel Mittel
$246.44
Ziel hoch
$320.00
Basierend auf 16 Analysten
Über RMD
ResMed Inc. engages in the digital health and cloud-connected medical devices business in the United States and internationally. It operates in two segments, Sleep and Breathing Health, and Residential Care Software. The company offers sleep recorders for the diagnosis and titration of sleep apnea in sleep clinics, hospitals, and at home, including ApneaLink Air, a portable diagnostic device that measures oximetry, respiratory effort, pulse, nasal flow, and snoring; NightOwl, a portable, cloud-connected, and disposable diagnostic device that measures AHI based on derived peripheral arterial tone, actigraphy, and oximetry; and EasyCare Tx, a sleep lab solution. It also provides AirView, a cloud-based system that enables remote monitoring and changing of patients' device settings; myAir, a personalized therapy management application for patients with sleep apnea that provides support, education, and troubleshooting tools for increased patient engagement and improved compliance; and connectivity module which provides a cellular connection between compatible ventilation devices and AirView system. In addition, the company offers Brightree solutions which are solutions and services for organizations in home medical equipment and pharmacy, orthotic and prosthetic, and home infusion; HEALTHCAREfirst solutions that offers electronic health record, software, billing and coding services, and advanced analytics that enables home health and hospice agencies to optimize clinical, financial and administrative processes; MatrixCare EHR software as a service solutions used by skilled nursing and senior living providers, life plan communities, and home health and hospice sectors; and MEDIFOX DAN software solutions that is used by residential care providers, such as home health and nursing home providers. ResMed Inc. was founded in 1989 and is headquartered in San Diego, California.
RMD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-BewertungDatenvertrauen
HochResMed Inc. (RMD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $189.65 um etwa 17.3%. Trailing P/E: 22.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 26.9% und Eigenkapitalrendite von 24.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.6% und Gewinnwachstum von 2.4%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.77. Konsens: buy.
RMD Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 22.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.77
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
ResMed Inc. (RMD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $189.65 um etwa 17.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.0x. Forward P/E von 17.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.0x. EV/EBITDA liegt bei 15.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.10B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 2.4%. Die Gewinnmarge beträgt 26.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 14.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.77 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-643315072.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $246.44 impliziert 7.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $175.00 bis $320.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
RMD Überbewertet
ResMed Inc. (RMD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $189.65 um etwa 17.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie RMD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von RMD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist RMD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst RMD noch?
AnalystWas denken Analysten über RMD?
DividendeZahlt RMD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für RMD ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.