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HealthcareUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
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Revue RVTY Pharma-Aktie Gewinnüberraschung Kursziel

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$140.19

+11.70 (+9.11%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

RVTY Interaktiver Preischart & Trading-Signale

RVTY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

RVTY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$15.64B

P/E

67.40

Forward P/E

23.79

PEG

0.73

P/B

2.16

EPS

$2.08

Dividendenrendite

0.22%

52W Spanne

$81.22 – $140.22

Beta

1.09

Volumen

3.7M

ROE

3.2%

Gewinnmarge

8.2%

Umsatzwachstum

1.3%

Bruttomarge

55.0%

EV/EBITDA

19.02

Analystenziel

$126.12

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 67.4x. Forward P/E von 23.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.16x. EV/EBITDA liegt bei 19.02x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.64B. Der Umsatz wächst um 1.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1.2%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.2%. Ein Beta von 1.09 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$100.00

Ziel Mittel

$126.12

Ziel hoch

$165.00

Basierend auf 17 Analysten

Über RVTY

Revvity, Inc. provides health sciences solutions, technologies, and services. The company offers instruments, reagents, software, subscriptions, detection and imaging technologies, extended warranties, training and services; and instruments, reagents, assay platforms and software products for early detection of common and rare conditions, such as pregnancy and early childhood, as well as infectious disease testing in the diagnostics market. Its products are used for testing and screening genetic abnormalities, disorders, and diseases, including down syndrome, hypothyroidism, muscular dystrophy, infertility, and various metabolic conditions. The company also develops technologies that enable and support genomic workflows using protein coupled receptor and next-generation DNA sequencing for oncology, immunodiagnostics, and drug discovery. It serves pharmaceutical and biotechnology companies, laboratories, academic and research institutions, public health authorities, private healthcare organizations, doctors, and government agencies under the AutoDELFIA, chemagic, Chitas, CNGnome, DELFIA, DELFIA Xpress, EONIS, EUROArray , EUROIMMUN, EUROLabWorkstation, EUROLINE, EUROPattern, Evolution Evoya, GSP, Haoyuan, IDS Immunodiagnosticsystems, IDS-i10, IDS-i10T, IDS-i20, IDS-iSYS, iLab, iQ, LifeCycle, LimsLink, Migele, NeoBase, NeoLSD, NEXTFLEX, Panthera Puncher, PreNAT II, Prime, RONIA, SimplicityChrom, Specimen Gate, Superflex, Symbio, T-SPOT, Vanadis, ViaCord, VICTOR2, and WholePanel brand names, as well as under the Accell, AlphaLISA, AlphaPlex, AlphaScreen, Alpha SureFire, AssayMate, BIOCHIPs, BioLegend, Bioo Scientific, BioQule, Brilliant Violet, Ce3D, CellCarrier, Cellaca, Celigo, Cellometer, cell::explorer, Cell-Vive, Chalice, ChemDraw, CHOSOURCE, Dharmacon, and DharmaFECT brand names. The company was formerly known as PerkinElmer, Inc. and changed its name to Revvity, Inc. in April 2023. Revvity, Inc. was founded in 1937 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.

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RVTY Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Hoch

Revvity, Inc. (RVTY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $53.40 um etwa 61.9%. Trailing P/E: 67.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.2% und Eigenkapitalrendite von 3.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.3% und Gewinnwachstum von 1.2%. Risikoprofil: Beta von 1.09. Konsens: buy.

RVTY Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 67.4x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Stabil

Rev 1.3%

Der Umsatz bewegt sich seitwärts.

Bewertungsübersicht

Revvity, Inc. (RVTY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $53.40 um etwa 61.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 67.4x. Forward P/E von 23.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.2x. EV/EBITDA liegt bei 19.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.64B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 1.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 1.2%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.4%.

Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.09 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.32B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $126.12 impliziert 10.0% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $100.00 bis $165.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

RVTY Überbewertet

Revvity, Inc. (RVTY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $53.40 um etwa 61.9%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie RVTY derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint RVTY etwa 61.9% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von RVTY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für RVTY beträgt $53.40, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist RVTY im Vergleich zu anderen Aktien?
RVTY weist ein Beta von 1.09 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst RVTY noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.3% und Gewinnwachstum von 1.2%. Die Gewinnmargen betragen 8.2%.
AnalystWas denken Analysten über RVTY?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $126.12, was ein Downside-Risiko von 10.0% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt RVTY eine Dividende?
Ja. RVTY bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.2%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für RVTY ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.