Bewertung SOLV Pharma-Aktie Tiefer Wertabschlag EPS-Wachstum
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$90.06
+0.24 (+0.27%)
SOLV Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SOLV Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SOLV Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$15.33B
P/E
10.98
Forward P/E
12.45
PEG
1.22
P/B
3.19
EPS
$8.20
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$62.38 – $94.16
Beta
0.69
Volumen
1.1M
ROE
34.0%
Gewinnmarge
17.3%
Umsatzwachstum
2.2%
Bruttomarge
54.8%
EV/EBITDA
17.75
Analystenziel
$93.92
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.0x. Forward P/E von 12.5x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.19x. EV/EBITDA liegt bei 17.75x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.33B. Der Umsatz wächst um 2.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 3.9%. Die Gewinnmarge beträgt 17.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.0%. Ein Beta von 0.69 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$70.00
Ziel Mittel
$93.92
Ziel hoch
$113.00
Basierend auf 13 Analysten
Über SOLV
Solventum Corporation, a healthcare company, develops, manufactures, and commercializes a portfolio of solutions to address critical customer and patient needs in the United States and internationally. It operates through three segments: Medsurg, Dental Solutions, and Health Information Systems. The Medsurg segment offers solutions, such as negative pressure wound therapy, advanced wound dressings, advanced skin care, synthetic tissue matrices, I.V. site management, sterilization assurance, temperature management, surgical supplies, medical tapes and wraps, stethoscopes, medical electrodes, and medical technologies for original equipment manufacturers. The Dental Solutions segment provides dental and orthodontic products, including brackets, aligners, restorative cements, and bonding agents to span the life of the tooth, and products for preventative dental care, direct and indirect restoration, and orthodontic needs. The Health Information Systems segment offers healthcare systems with software solutions comprising computer-assisted physician documentation, direct-to-bill and coding automation, classification methodologies, speech recognition, and data visualization platforms. The company sells its products and services through direct-to-consumer, distribution, key account management, inside sales, and e-commerce. Solventum Corporation was incorporated in 2023 and is headquartered in Eagan, Minnesota.
SOLV Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochSolventum Corporation (SOLV) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.02 um etwa 86.6%. Trailing P/E: 11.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.3% und Eigenkapitalrendite von 34.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 2.2% und Gewinnwachstum von 3.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.69. Konsens: buy.
SOLV Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 11.0x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 2.2%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.69
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Solventum Corporation (SOLV) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.02 um etwa 86.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.0x. Forward P/E von 12.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.2x. EV/EBITDA liegt bei 17.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.33B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 2.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 3.9%. Die Gewinnmarge beträgt 17.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.69 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.89B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $93.92 impliziert 4.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $70.00 bis $113.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mässigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
SOLV Unterbewertet
Solventum Corporation (SOLV) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $168.02 um etwa 86.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SOLV derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SOLV basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SOLV im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SOLV noch?
AnalystWas denken Analysten über SOLV?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SOLV ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.