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HealthcareUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
ST

Bewertung STE Pharma-Aktie Top-Gewinner des Monats Pivot

NYQ · Healthcare · Medical Devices

$210.28

-3.38 (-1.58%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

STE Interaktiver Preischart & Trading-Signale

STE Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

STE Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$20.50B

P/E

25.71

Forward P/E

17.17

PEG

1.78

P/B

2.84

EPS

$8.18

Dividendenrendite

1.21%

52W Spanne

$195.14 – $269.44

Beta

0.91

Volumen

0.8M

ROE

11.4%

Gewinnmarge

13.3%

Umsatzwachstum

7.3%

Bruttomarge

44.4%

EV/EBITDA

13.46

Analystenziel

$263.13

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.7x. Forward P/E von 17.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.84x. EV/EBITDA liegt bei 13.46x. Die Marktkapitalisierung beträgt $20.50B. Der Umsatz wächst um 7.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.0%. Die Gewinnmarge beträgt 13.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.4%. Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$232.00

Ziel Mittel

$263.13

Ziel hoch

$280.00

Basierend auf 8 Analysten

Über STE

STERIS plc provides infection prevention products and services in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: Healthcare, Applied Sterilization Technologies, and Life Sciences. The company offers cleaning chemistries and sterility assurance products, automated endoscope reprocessing system and tracking products, endoscopy accessories, instruments, washers, and sterilizers and other pieces of capital equipment, as well as equipment used directly in the procedure rooms, including surgical tables, lights, equipment management services, and connectivity solutions; and various preventive maintenance programs, repair services, custom process improvement consulting, and outsourced instrument sterile processing, as well as instrument, devices, and endoscope repair and maintenance services. It also provides process controls and monitoring systems, as well as integrated sterilization equipment, such as accelerators, product handling, and automation; and sterilization modalities, product development, materials testing, and process validation, as well as support services for sterilization equipment and control systems comprising installation, preventive maintenance, updates, repairs, and troubleshooting. In addition, the company offers pharmaceutical detergents, cleanroom disinfectants and sterilants, pharmaceutical grade and research sterilizers and washers, sterility assurance and maintenance products, vaporized hydrogen peroxide room decontamination systems and sterilizers, and high purity water and pure steam generators; and preventive maintenance programs and repair services to support the operation of capital equipment. It serves healthcare providers, medical device and pharmaceutical manufacturers, biopharmaceutical manufacturing facilities, and hospitals. The company was formerly known as New STERIS Limited and changed its name to STERIS plc in November 2015. STERIS plc was founded in 1985 and is headquartered in Mentor, Ohio.

United States17,937 MitarbeiterWebseite ↗

STE auf Interactive Brokers handeln

Kostengünstiger globaler Handel

STE Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Hoch

STERIS plc (STE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $163.92 um etwa 22.0%. Trailing P/E: 25.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.3% und Eigenkapitalrendite von 11.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.3% und Gewinnwachstum von 14.0%. Risikoprofil: Beta von 0.91. Konsens: buy.

STE Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 25.7x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 7.3%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Bewertungsübersicht

STERIS plc (STE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $163.92 um etwa 22.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.7x. Forward P/E von 17.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.8x. EV/EBITDA liegt bei 13.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $20.50B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 7.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.0%. Die Gewinnmarge beträgt 13.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.8%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.56B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $263.13 impliziert 25.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $232.00 bis $280.00. 8 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

STE Überbewertet

STERIS plc (STE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $163.92 um etwa 22.0%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie STE derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint STE etwa 22.0% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von STE basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für STE beträgt $163.92, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist STE im Vergleich zu anderen Aktien?
STE weist ein Beta von 0.91 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst STE noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.3% und Gewinnwachstum von 14.0%. Die Gewinnmargen betragen 13.3%.
AnalystWas denken Analysten über STE?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $263.13, was ein Upside-Potenzial von 25.1% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt STE eine Dividende?
Ja. STE bietet derzeit eine Dividendenrendite von 1.2%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für STE ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.