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HealthcareUpdated·Daten: Yahoo Finance, SEC EDGAR·Data delayed ~5 min
WA

Bewertung WAT Pharma-Aktie Institutioneller Favorit

NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research

$417.09

+7.08 (+1.73%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

WAT Interaktiver Preischart & Trading-Signale

WAT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

WAT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Key Financial Ratios

Marktkapitalisierung

$40.95B

P/E

105.86

Forward P/E

25.21

PEG

1.53

P/B

2.70

EPS

$3.94

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$282.77 – $426.22

Beta

1.19

Volumen

0.8M

ROE

1.9%

Gewinnmarge

3.6%

Umsatzwachstum

113.4%

Bruttomarge

56.3%

EV/EBITDA

31.14

Analystenziel

$442.71

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 105.9x. Forward P/E von 25.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.70x. EV/EBITDA liegt bei 31.14x. Die Marktkapitalisierung beträgt $40.95B. Der Umsatz wächst um 113.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 3.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 1.9%. Ein Beta von 1.19 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analyst Consensus

Empfehlung

Buy

Ziel tief

$349.00

Ziel Mittel

$442.71

Ziel hoch

$490.00

Basierend auf 24 Analysten

Über WAT

Waters Corporation provides analytical workflow solutions in Asia, the Americas, and Europe. The company operates through two segments, Waters and TA. The company designs, manufactures, sells, and services liquid chromatography, as well as mass spectrometry (MS) technology systems and supports products, including chromatography columns, and other consumable products. It also designs, manufactures, sells, and services thermal analysis, rheometry, and calorimetry instruments for use in predicting the suitability and stability of fine chemicals, pharmaceuticals, water, polymers, metals, and viscous liquids for various industrial, consumer goods, and healthcare products, as well as for life science research; and develops and supplies software-based products that interface with its instruments, as well as other manufacturers' instruments. In addition, the company offers MS technology, which is used in drug discovery and development comprising clinical trial testing, the analysis of proteins in disease processes, nutritional safety analysis, and environmental testing. Its products are used by clinical, pharmaceutical, biochemical, industrial, nutritional safety, environmental, academic, and governmental customers working in research and development, quality assurance, and other laboratory applications. The company was founded in 1958 and is headquartered in Milford, Massachusetts.

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Kostengünstiger globaler Handel

WAT Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Wachstumsanleger

Achtung bei

Premium-Bewertung

Datenvertrauen

Hoch

Waters Corporation (WAT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.52 um etwa 77.6%. Trailing P/E: 105.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.6% und Eigenkapitalrendite von 1.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 113.4%. Risikoprofil: Beta von 1.19. Konsens: buy.

WAT Tiefenanalyse

Bewertung

Überbewertet

P/E 105.9x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 113.4%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Bewertungsübersicht

Waters Corporation (WAT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.52 um etwa 77.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 105.9x. Forward P/E von 25.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 8.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.7x. EV/EBITDA liegt bei 31.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $40.95B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 113.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 3.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 1.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.6%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 1.19 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.94B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $442.71 impliziert 6.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $349.00 bis $490.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Data Methodology & Sources

Market Data (Facts)

  • Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
  • P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
  • Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
  • Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings

QuantSoar Model (Derived)

  • Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
  • Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
  • Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
  • Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.

Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.

WAT Überbewertet

Waters Corporation (WAT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $93.52 um etwa 77.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie WAT derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint WAT etwa 77.6% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von WAT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für WAT beträgt $93.52, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist WAT im Vergleich zu anderen Aktien?
WAT weist ein Beta von 1.19 ist nahe dem Marktdurchschnitt auf. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst WAT noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 113.4%. Die Gewinnmargen betragen 3.6%.
AnalystWas denken Analysten über WAT?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $442.71, was ein Upside-Potenzial von 6.1% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für WAT ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

About the Author

Phasakorn Traklang (Peach) — Founder

Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.

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Investitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA

Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.