Überprüfung ZBH Pharma-Aktie 100% Wachstum im Jahr Cloud
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$96.54
+3.05 (+3.26%)
ZBH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ZBH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ZBH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$18.41B
P/E
23.43
Forward P/E
10.65
PEG
0.59
P/B
1.46
EPS
$4.12
Dividendenrendite
0.99%
52W Spanne
$79.12 – $106.88
Beta
0.47
Volumen
2.0M
ROE
6.4%
Gewinnmarge
9.5%
Umsatzwachstum
4.8%
Bruttomarge
69.5%
EV/EBITDA
10.12
Analystenziel
$107.57
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.4x. Forward P/E von 10.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.46x. EV/EBITDA liegt bei 10.12x. Die Marktkapitalisierung beträgt $18.41B. Der Umsatz wächst um 4.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.4%. Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel tief
$93.00
Ziel Mittel
$107.57
Ziel hoch
$130.00
Basierend auf 21 Analysten
Über ZBH
Zimmer Biomet Holdings, Inc., together with its subsidiaries, operates as a medical technology company worldwide. The company designs, manufactures, and markets orthopedic reconstructive products, such as knee and hip products; S.E.T. products, including sports medicine, biologics, foot and ankle, upper extremities, and trauma and CMFT products; sports medicine products for the repair of soft tissue injuries, used in the knee and shoulder; and craniomaxillofacial and thoracic products comprising face and skull reconstruction products, as well as products that fixate and stabilize the bones of the chest to facilitate healing or reconstruction after open-heart surgery, trauma, or for deformities of the chest. It offers technology and data, bone cement, and surgical products; and a suite of integrated digital and robotic technologies that leverage data, data analytics and artificial intelligence. The company's products and solutions are used to treat patients suffering from disorders of, or injuries to, bones, joints, or supporting soft tissues. It serves orthopedic surgeons, neurosurgeons, hospitals, healthcare institutions, stocking distributors, healthcare dealers, and other specialists, as well as agents, healthcare purchasing organizations, or buying groups. It also offers ROSA Robot, which utilizes robotic technologies to assist a surgeon with implant positioning in total knee arthroplasty or partial knee arthroplasty; and the ZBEdge Platform connects robotic and digital technologies together to collect data before, during and after surgery, that can deliver insights to surgeons to assist in making informed decisions on patient care. The company was formerly known as Zimmer Holdings, Inc. and changed its name to Zimmer Biomet Holdings, Inc. in June 2015. Zimmer Biomet Holdings, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Warsaw, Indiana.
ZBH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochZimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $98.09 um etwa 1.6%. Trailing P/E: 23.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.5% und Eigenkapitalrendite von 6.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.8% und Gewinnwachstum von 33.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.47. Konsens: buy.
ZBH Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 23.4x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.8%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.47
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $98.09 um etwa 1.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.4x. Forward P/E von 10.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.5x. EV/EBITDA liegt bei 10.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $18.41B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.9%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margen-druck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.47 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.14B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $107.57 impliziert 11.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $93.00 bis $130.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine grosse Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Data Methodology & Sources
Market Data (Facts)
- Price, volume, market cap: Yahoo Finance (delayed ~5 min)
- P/E, EPS, revenue, debt: Yahoo Finance fundamentals
- Analyst targets: Yahoo Finance consensus (may lag)
- Insider trades: SEC EDGAR Form 4 filings
QuantSoar Model (Derived)
- Fair Value: 7-model consensus (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — trimmed inverse-variance weighted
- Margin of Safety = (Fair Value − Live Price) / Live Price × 100
- Composite Score: 40% Value + 30% Momentum + 30% Risk
- Verdict Gauge: Base 50 + Valuation(±25) + Whale(±10) + Macro(±10) + Technical(±10). Analyst consensus shown separately.
Model outputs are estimates based on available data and are not investment advice. Cross-check with primary sources before making investment decisions.
ZBH Fair bewertet
Zimmer Biomet Holdings, Inc. (ZBH) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $98.09 um etwa 1.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ZBH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ZBH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ZBH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ZBH noch?
AnalystWas denken Analysten über ZBH?
DividendeZahlt ZBH eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ZBH ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInInvestitionshaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Quellensteuer auf US-Dividenden. Vermögenssteuer kantonal. FINMA
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.