Revue ACGL Finanz-Aktie Hochüberzeugungs-Pick Pivot
NMS · Financial Services · Insurance - Diversified
$97.04
-0.91 (-0.93%)
ACGL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ACGL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ACGL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
時価総額
$33.11B
P/E
7.59
順P/E
9.95
PEG
1.05
P/B
1.42
EPS
$12.78
配当利回り
—
52週高安
$82.45 – $107.09
ベータ
0.28
出来高
3.7M
ROE
19.9%
利益率
24.4%
収益成長率
-10.5%
粗利益率
38.8%
EV/EBITDA
6.10
アナリスト目標株価
$111.87
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.6x. Forward P/E von 9.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.42x. EV/EBITDA liegt bei 6.10x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.11B. Der Umsatz schrumpft um -10.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -7.1%. Die Gewinnmarge beträgt 24.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.9%. Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
推奨
none
目標株価（低）
$95.00
目標株価（平均）
$111.87
目標株価（高）
$134.00
19人のアナリストに基づく
Arch Capitalについて
Arch Capital Group Ltd., together with its subsidiaries, provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products in the United States, Canada, Bermuda, the United Kingdom, Europe, and Australia. The company operates through three segments: Insurance, Reinsurance, and Mortgage. The Insurance segment offers commercial automobile; commercial multiperil; financial and professional line liability; admitted, excess, and surplus casualty lines; property and short-tail specialty; workers compensation; and casualty insurance. Its Reinsurance segment provides reinsurance products for casualty; marine and aviation; property catastrophe; property excluding property catastrophe; and other specialty products. The Mortgage segment offers U.S. primary mortgage insurance business written predominantly on loans sold to the Federal National Mortgage Association and Federal Home Loan Mortgage Corporation; reinsurance and underwriting services related to the U.S. credit-risk transfer business and other U.S. mortgage reinsurance transactions; and international mortgage insurance and reinsurance business covering loans. It markets its products through a group of licensed independent retail and wholesale brokers. The company was formerly known as Risk Capital Holdings, Inc. Arch Capital Group Ltd. was founded in 1995 and is headquartered in Pembroke, Bermuda.
ACGL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Umsatzrückgang, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochArch Capital Group Ltd. (ACGL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $182.68 um etwa 88.3%. Trailing P/E: 7.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 24.4% und Eigenkapitalrendite von 19.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -10.5% und Gewinnwachstum von -7.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.28. Konsens: none.
ACGL Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 7.6x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Schrumpfend
Rev -10.5%
Der Umsatz schrumpft.
Risiko
Niedrig
Beta 0.28
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $182.68 um etwa 88.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.6x. Forward P/E von 9.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.4x. EV/EBITDA liegt bei 6.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $33.11B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -10.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -7.1%. Die Gewinnmarge beträgt 24.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.1%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-177999872.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $111.87 impliziert 15.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $95.00 bis $134.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 18.5% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ACGL Unterbewertet
Arch Capital Group Ltd. (ACGL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $182.68 um etwa 88.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ACGL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ACGL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ACGL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ACGL noch?
AnalystWas denken Analysten über ACGL?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ACGL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub