Überprüfung AFL Finanz-Aktie 100% Wachstum im Jahr Momentum
NYQ · Financial Services · Insurance - Life
$117.55
+0.54 (+0.46%)
AFL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
AFL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
AFL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Capitalisation
$58.93B
P/E
12.68
Forward P/E
15.59
PEG
1.18
P/B
1.95
EPS
$9.27
Rendement dividende
2.09%
52 sem.
$105.43 – $130.22
Beta
0.58
Volume
1.8M
ROE
16.9%
Marge bénéficiaire
26.9%
Croissance CA
-1.0%
Marge brute
50.9%
EV/EBITDA
10.87
Objectif analystes
$118.53
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.7x. Forward P/E von 15.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.95x. EV/EBITDA liegt bei 10.87x. Die Marktkapitalisierung beträgt $58.93B. Der Umsatz schrumpft um -1.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 46.8%. Die Gewinnmarge beträgt 26.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.9%. Ein Beta von 0.58 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Recommandation
none
Objectif bas
$99.00
Objectif moyen
$118.53
Objectif haut
$138.00
Basé sur 15 analystes
À propos de Aflac
Aflac Incorporated, through its subsidiaries, provides supplemental health and life insurance products. It operates in two segments, Aflac Japan and Aflac U.S. The Aflac Japan segment offers cancer, medical, nursing care, whole life, and GIFT insurance products, as well as WAYS and child endowment, and Tsumitasu insurance products in Japan. Its Aflac U.S. segment provides accident, disability, cancer, critical illness, hospital indemnity, dental, vision, and life insurance products in the United States. The company also provides hearing, final expense, pet, Medicare supplement, supplemental dental and vision, short-term disability, and absence management insurance products, as well as cafeteria plans. It sells its products to individuals, families, and business owners through individual, independent corporate, and affiliated corporate agencies; banks; independent associates/career agents; and brokers. Aflac Incorporated was founded in 1955 and is headquartered in Columbus, Georgia.
AFL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-Bewertung, UmsatzrückgangDatenvertrauen
HochAflac Incorporated (AFL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $81.42 um etwa 30.7%. Trailing P/E: 12.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 26.9% und Eigenkapitalrendite von 16.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -1.0% und Gewinnwachstum von 46.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.58. Konsens: none.
AFL Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 12.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -1.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.58
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Aflac Incorporated (AFL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $81.42 um etwa 30.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.7x. Forward P/E von 15.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.9x. EV/EBITDA liegt bei 10.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $58.93B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -1.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 46.8%. Die Gewinnmarge beträgt 26.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 16.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.1%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.58 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.24B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $118.53 impliziert 0.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $99.00 bis $138.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
AFL Überbewertet
Aflac Incorporated (AFL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $81.42 um etwa 30.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie AFL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von AFL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist AFL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst AFL noch?
AnalystWas denken Analysten über AFL?
DividendeZahlt AFL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für AFL ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub