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NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$257.21
-1.27 (-0.49%)
ALL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ALL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ALL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$65.04B
P/E
5.15
Forward P/E
9.32
PEG
1.90
P/B
2.06
EPS
$49.94
Dividendenrendite
1.67%
52W Spanne
$188.08 – $277.22
Beta
0.15
Volumen
1.2M
ROE
46.1%
Gewinnmarge
19.0%
Umsatzwachstum
11.8%
Bruttomarge
36.8%
EV/EBITDA
4.04
Analystenziel
$274.77
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 5.2x. Forward P/E von 9.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.06x. EV/EBITDA liegt bei 4.04x. Die Marktkapitalisierung beträgt $65.04B. Der Umsatz wächst um 11.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.2%. Die Gewinnmarge beträgt 19.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.1%. Ein Beta von 0.15 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$191.00
Ziel Mittel
$274.77
Ziel hoch
$334.00
Basierend auf 22 Analysten
Über Allstate
The Allstate Corporation, together with its subsidiaries, provides property and casualty, and other insurance products in the United States and Canada. It operates in four segments: Allstate Protection; Run-off Property-Liability; Protection Services; and Corporate and Other. The company offers private passenger auto, homeowners, other personal lines and commercial insurance through exclusive agents, independent agents, contact centers and online under the Allstate, National General, Direct Auto and Answer Financial brands. It also provides consumer product protection plans, device and mobile data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, roadside assistance, and protection plans; and insurance products, such as identity protection and restoration. In addition, the company offers property and casualty insurance, as well as engages in company activities and certain non-insurance operations, including expenses associated with strategic initiatives. Further, it offers automotive protection; vehicle service contracts, guaranteed asset protection, road hazard tires and wheels, and paintless dent repair protection; and roadside assistance, mobility data collection services, and analytic solutions using automotive telematics information, identity theft protection, and remediation services. The Allstate Corporation was founded in 1931 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
ALL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochThe Allstate Corporation (ALL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $556.00 um etwa 116.2%. Trailing P/E: 5.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 19.0% und Eigenkapitalrendite von 46.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.8% und Gewinnwachstum von 61.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.15. Konsens: hold.
ALL Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
P/E 5.2x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 11.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.15
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
The Allstate Corporation (ALL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $556.00 um etwa 116.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 5.2x. Forward P/E von 9.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.1x. EV/EBITDA liegt bei 4.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $65.04B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 11.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.2%. Die Gewinnmarge beträgt 19.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.15 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.78B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $274.77 impliziert 6.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $191.00 bis $334.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 15.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ALL Unterbewertet
The Allstate Corporation (ALL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $556.00 um etwa 116.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ALL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ALL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ALL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ALL noch?
AnalystWas denken Analysten über ALL?
DividendeZahlt ALL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ALL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub