Überprüfung BALL Rohstoff-Aktie Momentum-Führer Bulle
NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers
$61.01
+0.30 (+0.49%)
BALL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
BALL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
BALL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
มูลค่าตลาด
$16.15B
P/E
17.48
Forward P/E
13.49
PEG
1.02
P/B
2.81
EPS
$3.49
เงินปันผล
1.32%
ช่วง 52 สัปดาห์
$44.83 – $68.29
Beta
0.95
ปริมาณ
2.1M
ROE
17.2%
อัตรากำไร
6.6%
การเติบโตของรายได้
19.7%
อัตรากำไรขั้นต้น
18.6%
EV/EBITDA
11.16
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$72.57
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.5x. Forward P/E von 13.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.81x. EV/EBITDA liegt bei 11.16x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.15B. Der Umsatz wächst um 19.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.2%. Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analyst Consensus
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$63.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$72.57
เป้าหมายสูง
$79.00
จากนักวิเคราะห์ 14 คน
เกี่ยวกับ BALL
Ball Corporation supplies aluminum packaging products for the beverage, personal care, and household products industries in the United States, Brazil, and internationally. The company manufactures and sells aluminum beverage containers to fillers of carbonated soft drinks, beer, energy drinks, and other beverages. It manufactures and sells extruded aluminum aerosol containers, recloseable aluminum bottles, aluminum cups, and aluminum slugs. The company was founded in 1880 and is headquartered in Westminster, Colorado.
BALL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenDatenvertrauen
HochBall Corporation (BALL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.47 um etwa 10.6%. Trailing P/E: 17.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.6% und Eigenkapitalrendite von 17.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 19.7% und Gewinnwachstum von 9.2%. Risikoprofil: Beta von 0.95. Konsens: buy.
BALL Tiefenanalyse
Bewertung
Fair bewertet
P/E 17.5x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 19.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Ball Corporation (BALL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.47 um etwa 10.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.5x. Forward P/E von 13.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.8x. EV/EBITDA liegt bei 11.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.15B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 19.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.2%. Die Gewinnmarge beträgt 6.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.95 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.08B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $72.57 impliziert 19.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $63.00 bis $79.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
BALL Fair bewertet
Ball Corporation (BALL) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.47 um etwa 10.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie BALL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von BALL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist BALL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst BALL noch?
AnalystWas denken Analysten über BALL?
DividendeZahlt BALL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für BALL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub