Analyse CE Rohstoff-Aktie Institutioneller Favorit Health
NYQ · Basic Materials · Chemicals
$44.78
-1.31 (-2.84%)
CE Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CE Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CE Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$4.91B
P/E
—
Forward P/E
7.25
PEG
1.74
P/B
1.18
EPS
$-10.59
Dividendenrendite
0.27%
52W Spanne
$35.13 – $70.70
Beta
0.76
Volumen
1.8M
ROE
-22.3%
Gewinnmarge
-12.0%
Umsatzwachstum
8.7%
Bruttomarge
21.4%
EV/EBITDA
9.76
Analystenziel
$63.24
Forward P/E von 7.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.18x. EV/EBITDA liegt bei 9.76x. Die Marktkapitalisierung beträgt $4.91B. Der Umsatz wächst um 8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -37.1%. Ein Beta von 0.76 deutet auf defensives Profil hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$45.00
Ziel Mittel
$63.24
Ziel hoch
$86.00
Basierend auf 17 Analysten
Über CE
Celanese Corporation produces and sells engineered polymers worldwide. It operates through Engineered Materials and Acetyl Chain segments. The company offers ethylene acrylic elastomers, ethylene vinyl acetate pharmaceutical grade copolymers, liquid crystal polymers, long-fiber reinforced thermoplastics, nylon and polypropylene compounds and formulations, polyoxymethylene, ultra-high molecular weight polyethylene, and thermoplastic elastomers, polyesters, and vulcanizates for use in appliance, automotive, construction, consumer apparel, consumer electronics, electrical, energy storage, filtration equipment, industrial, medical, and telecommunication applications. It also provides acetic acid and anhydride, acetate flakes and tows, butyl acetates, emulsion polymers, ethyl acetates, ethylene vinyl acetate resins and compounds, formaldehydes, redispersible powders, and vinyl acetate monomers for use in adhesives, automotive parts, coatings, consumer goods, external thermal insulation composite systems, films, filtration, flexible packaging, food and beverage, food packaging, inks, lamination, lubricants, paints, paper finishing, pharmaceuticals, plasticizers, plasters and renders, solvents, textiles, and tiling applications. The company offers its products under the Amcel, AOPlus, Ateva, Avicor, Celanese, Celanex, Celanyl, Celcon, Celstran, Celvolit, Clarifoil, Crastin, Dur-O-Set, Dytron, ECOMID, EcoVAE, Elotex, Factor, Flexbond, Forprene, FRIANYL, Fortron, Geolast, GHR, GUR, Hostaform, Hytrel, Laprene, Melinex, MetaLX, Mowilith, MT, Mylar, NILAMID, Nylfor, OmniLon, Pibifor, Pibiter, Polifor, Resyn, Rynite, Santoprene, SlideX, Sofprene, Sofpur, Talcoprene, Tarnoform, Tecnoprene, TufCOR, Tynex, Vamac, VAntage, Vectra, Vinac, Vinamul, VitalDose, Zenite, and Zytel brands. It sells its products directly to customers and through distributors; and original equipment manufacturers and suppliers. It has a strategic partnership with VIGOR Precision Ltd. Celanese Corporation was founded in 1912 and is headquartered in Irving, Texas.
CE Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
GewinnrückgangDatenvertrauen
MittelCelanese Corporation (CE) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.56 um etwa 50.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.7% und Gewinnwachstum von -37.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.76. Konsens: buy.
CE Tiefenanalyse
Bewertung
Unterbewertet
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.76
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Celanese Corporation (CE) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.56 um etwa 50.9%. Forward P/E von 7.3x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.2x. EV/EBITDA liegt bei 9.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $4.91B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -37.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.76 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $11.03B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $63.24 impliziert 41.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $45.00 bis $86.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 16.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CE Unterbewertet
Celanese Corporation (CE) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $67.56 um etwa 50.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CE derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CE basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CE im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CE noch?
AnalystWas denken Analysten über CE?
DividendeZahlt CE eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CE ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Nur zu Informationszwecken. Abgeltungssteuer 26,375%. Freistellungsauftrag beachten. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub