Tiefenanalyse DIS Schätzung des Fair Value Downgrade
NYQ · Communication Services · Entertainment
$106.42
-2.17 (-2.00%)
DIS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DIS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DIS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Key Financial Ratios
Marktkapitalisierung
$183.75B
P/E
21.94
Forward P/E
14.23
PEG
2.87
P/B
1.67
EPS
$4.85
Dividendenrendite
1.38%
52W Spanne
$92.19 – $117.09
Beta
1.41
Volumen
8.7M
ROE
8.0%
Gewinnmarge
8.7%
Umsatzwachstum
6.8%
Bruttomarge
37.6%
EV/EBITDA
11.22
Analystenziel
$127.22
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.9x. Forward P/E von 14.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.67x. EV/EBITDA liegt bei 11.22x. Die Marktkapitalisierung beträgt $183.75B. Der Umsatz wächst um 6.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -48.3%. Die Gewinnmarge beträgt 8.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.0%. Ein Beta von 1.41 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analyst Consensus
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$88.00
Ziel Mittel
$127.22
Ziel hoch
$144.00
Basierend auf 31 Analysten
Über Walt Disney
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. The company produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners. It also provides direct-to-consumer streaming services through Disney+, Disney+ Hotstar, and Hulu; sports-related video streaming content through ESPN, ESPN on ABC, ESPN+ DTC, and Star; sale/licensing of film and episodic content to television and video-on-demand services; theatrical, home entertainment, and music distribution services; DVD and Blu-ray discs, electronic home video licenses, and VOD rental services; staging and licensing of live entertainment events; and post-production services. In addition, the company operates theme parks and resorts, such as Walt Disney World Resort, Disneyland Resort, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort, Shanghai Disney Resort, Disney Cruise Line, Disney Vacation Club, National Geographic Expeditions, and Adventures by Disney, as well as Aulani, a Disney resort and spa in Hawaii. Further, it licenses its intellectual property (IP) to a third party that owns and operates Tokyo Disney Resort; licenses trade names, characters, visual, literary, and other IP for use on merchandise, published materials, and games; operates a direct-to-home satellite distribution platform; sells branded merchandise through retail, online, and wholesale businesses; and develops and publishes books, comic books, and magazines. The company was founded in 1923 and is based in Burbank, California.
DIS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, GewinnrückgangDatenvertrauen
HochThe Walt Disney Company (DIS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.68 um etwa 25.1%. Trailing P/E: 21.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.7% und Eigenkapitalrendite von 8.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.8% und Gewinnwachstum von -48.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.41. Konsens: strong_buy.
DIS Tiefenanalyse
Bewertung
Überbewertet
P/E 21.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.41
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
The Walt Disney Company (DIS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.68 um etwa 25.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.9x. Forward P/E von 14.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 11.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $183.75B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -48.3%. Die Gewinnmarge beträgt 8.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.41 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $40.86B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $127.22 impliziert 19.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $88.00 bis $144.00. 31 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.5% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen, Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (verzögert ~5 Min.)
- P/E, EPS, Umsatz, Schulden: Yahoo Finance-Fundamentaldaten
- Analystenziele: Yahoo Finance-Konsens (kann hinterherhinken)
- Insidergeschäfte: SEC EDGAR Form 4 Einreichungen
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fairer Wert: 7-Modell-Konsens (DCF, Graham, P/E, P/S, DDM, EV/EBITDA, Div Yield) — getrimmt inverse-variance gewichtet
- Sicherheitsmarge = (Fairer Wert − Live-Preis) / Live-Preis × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung(±25) + Whale(±10) + Makro(±10) + Technisch(±10). Analystenkonsens separat angezeigt.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DIS Überbewertet
The Walt Disney Company (DIS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $79.68 um etwa 25.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DIS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DIS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DIS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DIS noch?
AnalystWas denken Analysten über DIS?
DividendeZahlt DIS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DIS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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